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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 834 610.00 | 439 571.00 | 395 038.00 | 834 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 399.00 | 766.00 | 1 633.00 | 2 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 466.00 | 26 644.00 | 49 822.00 | 76 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 159 569.00 | 483 784.00 | 675 785.00 | 1 159 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BT Marchandises | 60 787.00 | | 60 787.00 | 60 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 645.00 | | 18 645.00 | 18 645.00 |
BZ Autres créances | 28 342.00 | | 28 342.00 | 28 342.00 |
CF Disponibilités | 107 354.00 | | 107 354.00 | 107 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 303.00 | | 2 303.00 | 2 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 206.00 | | 220 206.00 | 220 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 774.00 | 483 784.00 | 895 991.00 | 1 379 774.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 31 019.00 | | 31 019.00 | 31 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 482 539.00 | 421 424.00 | | 482 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 356.00 | 73 115.00 | | 90 356.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 108.00 | 29 176.00 | | 25 108.00 |
DL TOTAL (I) | 606 253.00 | 531 966.00 | | 606 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 802.00 | 112 347.00 | | 99 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 50.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 197 489.00 | | 109 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 524.00 | 93 418.00 | | 76 524.00 |
EA Autres dettes | 3 656.00 | 5 956.00 | | 3 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 737.00 | 409 261.00 | | 289 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 895 991.00 | 941 226.00 | | 895 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 963.00 | 409 261.00 | | 248 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 096 137.00 | | 63 432.00 | 1 096 137.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 159 569.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 913 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 105.00 | | 61 369.00 | 852 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 046.00 | | 2 063.00 | 29 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 025.00 | 69 759.00 | | 414 025.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 222.00 | 69 759.00 | | 397 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 502.00 | 109 502.00 | | 109 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 138.00 | 24 138.00 | | 24 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 18 645.00 | 18 645.00 | | 18 645.00 |
VB T. V. A. | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 668.00 | 58 894.00 | 40 774.00 | 99 668.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 385.00 | | | 41 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 334.00 | 9 334.00 | | 9 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
VW T.V.A. | 2 818.00 | 2 818.00 | | 2 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 737.00 | 248 963.00 | 40 774.00 | 289 737.00 |