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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 090.00 | 147 712.00 | 11 378.00 | 159 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 004.00 | 381 848.00 | 103 156.00 | 485 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 936.00 | 535 902.00 | 131 034.00 | 666 936.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 628 044.00 | | 628 044.00 | 628 044.00 |
BT Marchandises | 30 119.00 | | 30 119.00 | 30 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 150.00 | 58 916.00 | 236 233.00 | 295 150.00 |
BZ Autres créances | 121 901.00 | | 121 901.00 | 121 901.00 |
CF Disponibilités | 68 375.00 | | 68 375.00 | 68 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 431.00 | | 70 431.00 | 70 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 020.00 | 58 916.00 | 1 155 103.00 | 1 214 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 880 955.00 | 594 818.00 | 1 286 137.00 | 1 880 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 851 000.00 | 851 000.00 | | 851 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
DH Report à nouveau | -329 739.00 | -2 554.00 | | -329 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 188.00 | -327 185.00 | | -49 188.00 |
DL TOTAL (I) | 489 323.00 | 538 511.00 | | 489 323.00 |
DP Provisions pour risques | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 263.00 | 110 483.00 | | 192 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 700.00 | 62 800.00 | | 74 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 387.00 | 458 858.00 | | 405 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 559.00 | 96 164.00 | | 21 559.00 |
EA Autres dettes | 72 718.00 | 80 936.00 | | 72 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 627.00 | 809 241.00 | | 766 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 137.00 | 1 377 940.00 | | 1 286 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 882.00 | | 4 566.00 | 668 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 513.00 | 666 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 513.00 | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 657 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 370.00 | | 4 566.00 | 653 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 005.00 | 56 542.00 | 646.00 | 480 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 646.00 | | 646.00 | 4 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 475 359.00 | 56 542.00 | | 475 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 188.00 | | | 30 188.00 |
6T Sur comptes clients | 60 164.00 | | 1 248.00 | 60 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 164.00 | | 1 248.00 | 60 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 352.00 | | 1 248.00 | 90 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 387.00 | 405 387.00 | | 405 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 501.00 | 5 501.00 | | 5 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 718.00 | 72 718.00 | | 72 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 450.00 | 224 450.00 | | 224 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
VB T. V. A. | 17 004.00 | 17 004.00 | | 17 004.00 |
VC Groupe et associés | 27 498.00 | 27 498.00 | | 27 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 663.00 | 109 663.00 | | 109 663.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 600.00 | 28 022.00 | 54 578.00 | 82 600.00 |
VI Groupe et associés | 74 700.00 | 74 700.00 | | 74 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 716.00 | | | 27 716.00 |
VP Divers | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 431.00 | 70 431.00 | | 70 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 482.00 | 487 482.00 | 5 000.00 | 492 482.00 |
VW T.V.A. | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 627.00 | 712 049.00 | 54 578.00 | 766 627.00 |