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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 913.00 | 778.00 | 5 134.00 | 5 913.00 |
028 Immobilisations corporelles | 755 275.00 | 185 975.00 | 569 299.00 | 755 275.00 |
040 Immobilisations financières | 767 376.00 | 338 619.00 | 428 757.00 | 767 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 528 563.00 | 525 372.00 | 1 003 190.00 | 1 528 563.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
072 Créances – Autres | 88 148.00 | | 88 148.00 | 88 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
084 Disponibilités | 29 993.00 | | 29 993.00 | 29 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 673.00 | | 122 673.00 | 122 673.00 |
110 Total général Actif | 1 651 236.00 | 525 372.00 | 1 125 863.00 | 1 651 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 244 012.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -300 275.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 951 988.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 158 060.00 | | |
172 Autres dettes | | | 169 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 125 863.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 365 178.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 877.00 | 230 586.00 | | 223 877.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 878.00 | 230 586.00 | | 223 878.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 570.00 | 1 545.00 | | 1 570.00 |
242 Autres charges externes. | 22 494.00 | 20 298.00 | | 22 494.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 741.00 | 23 598.00 | | 26 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 186 151.00 | 142 000.00 | | 186 151.00 |
252 Charges sociales | | 63 076.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 31 547.00 | 29 305.00 | | 31 547.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 268 503.00 | 279 822.00 | | 268 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | -44 625.00 | -49 236.00 | | -44 625.00 |
280 Produits financiers | 85 740.00 | 149 494.00 | | 85 740.00 |
294 Charges financières | 341 389.00 | 4 833.00 | | 341 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | -300 275.00 | 95 425.00 | | -300 275.00 |