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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 866.00 | 807.00 | 1 059.00 | 1 866.00 |
AN Terrains | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
AP Constructions | 313 200.00 | 57 917.00 | 255 283.00 | 313 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 872.00 | 119 254.00 | 23 619.00 | 142 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 895.00 | 205 910.00 | 178 985.00 | 384 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 179 944.00 | 383 887.00 | 796 056.00 | 1 179 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BT Marchandises | 11 298.00 | | 11 298.00 | 11 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BZ Autres créances | 6 140.00 | | 6 140.00 | 6 140.00 |
CF Disponibilités | 230 336.00 | | 230 336.00 | 230 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 278.00 | | 9 278.00 | 9 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 357.00 | | 260 357.00 | 260 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 440 300.00 | 383 887.00 | 1 056 413.00 | 1 440 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 686.00 | 5 022.00 | | 8 686.00 |
DG Autres réserves | 132 139.00 | 112 531.00 | | 132 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 694.00 | 73 272.00 | | 69 694.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 986.00 | | | 3 986.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 504.00 | 990 825.00 | | 1 014 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 992.00 | 1 562.00 | | 11 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 656.00 | 3 168.00 | | 1 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 5 479.00 | | 7 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 160.00 | 12 049.00 | | 21 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 908.00 | 22 258.00 | | 41 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 413.00 | 1 013 083.00 | | 1 056 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 198.00 | 22 258.00 | | 35 198.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289.00 | 266.00 | | 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 102 506.00 | | 77 437.00 | 1 102 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 875 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 866.00 | | | 301 866.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 730.00 | | 77 037.00 | 798 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910.00 | | 400.00 | 1 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 411.00 | 69 476.00 | | 314 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | 622.00 | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 226.00 | 68 854.00 | | 314 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 923.00 | 4 923.00 | | 4 923.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 992.00 | 5 281.00 | 6 711.00 | 11 992.00 |
VI Groupe et associés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 278.00 | 9 278.00 | | 9 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 818.00 | 15 818.00 | | 15 818.00 |
VW T.V.A. | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 908.00 | 35 197.00 | 6 711.00 | 41 908.00 |