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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 385.00 | 105.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 946.00 | 50 145.00 | 13 801.00 | 63 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 684.00 | 16 488.00 | 5 196.00 | 21 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 121.00 | 69 019.00 | 44 102.00 | 113 121.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 480.00 | | 28 480.00 | 28 480.00 |
BN En cours de production de biens | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 569.00 | 1 556.00 | 276 013.00 | 277 569.00 |
BZ Autres créances | 19 892.00 | | 19 892.00 | 19 892.00 |
CF Disponibilités | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 986.00 | | 4 986.00 | 4 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 560.00 | 1 556.00 | 366 004.00 | 367 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 681.00 | 70 575.00 | 410 106.00 | 480 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 163 000.00 | 163 000.00 | | 163 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 158.00 | -73 692.00 | | -23 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 840.00 | 50 534.00 | | 7 840.00 |
DL TOTAL (I) | 147 682.00 | 139 842.00 | | 147 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 792.00 | 9 992.00 | | 50 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 136.00 | 16 035.00 | | 33 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 493.00 | 2 624.00 | | 9 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 64 588.00 | | 96 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 690.00 | 47 113.00 | | 61 690.00 |
EA Autres dettes | 10 667.00 | 15 663.00 | | 10 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 424.00 | 156 015.00 | | 262 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 106.00 | 295 857.00 | | 410 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 089.00 | 153 107.00 | | 261 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 881.00 | 5 541.00 | | 47 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 519.00 | | 507 519.00 | 507 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 519.00 | | 507 519.00 | 507 519.00 |
FM Production stockée | | | 17 067.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 514 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 227.00 | 1 333.00 | | 1 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 305.00 | | 3 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 305.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 033.00 | -305.00 | | -3 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86.00 | -260.00 | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 526 259.00 | 390 195.00 | | 526 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 518 419.00 | 339 660.00 | | 518 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 840.00 | 50 534.00 | | 7 840.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 122.00 | 5 033.00 | | 3 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 024.00 | | 11 737.00 | 110 024.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 640.00 | 113 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 640.00 | 85 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 534.00 | | 11 737.00 | 82 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 179.00 | 4 480.00 | 8 640.00 | 73 179.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 178.00 | 207.00 | | 2 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 001.00 | 4 272.00 | 8 640.00 | 71 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 646.00 | 96 646.00 | | 96 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 667.00 | 10 667.00 | | 10 667.00 |
UX Autres créances clients | 273 834.00 | 273 834.00 | | 273 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
VB T. V. A. | 14 859.00 | 14 859.00 | | 14 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 907.00 | 1 572.00 | 1 335.00 | 2 907.00 |
VI Groupe et associés | 33 136.00 | 33 136.00 | | 33 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 448.00 | 302 448.00 | | 302 448.00 |
VW T.V.A. | 34 366.00 | 34 366.00 | | 34 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 931.00 | 251 596.00 | 1 335.00 | 252 931.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | 2 738.00 | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 483.00 | 9 421.00 | | 11 483.00 |
ST Autres comptes | 56 950.00 | 45 255.00 | | 56 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 754.00 | 17 171.00 | | 13 754.00 |
YT Sous‐traitance | 5 084.00 | 5 618.00 | | 5 084.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 426.00 | 1 656.00 | | 1 426.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 445.00 | 4 394.00 | | 3 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 109.00 | 48 872.00 | | 72 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 229.00 | 29 636.00 | | 65 229.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 87 270.00 | 77 465.00 | | 87 270.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |