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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
040 Immobilisations financières | 41 060.00 | | 41 060.00 | 41 060.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 260.00 | | 43 260.00 | 43 260.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 55 394.00 | | 55 394.00 | 55 394.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 454.00 | 3 129.00 | 324.00 | 3 454.00 |
084 Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
092 Charges constatées d’avance | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 655.00 | 3 129.00 | 56 525.00 | 59 655.00 |
110 Total général Actif | 102 915.00 | 3 129.00 | 99 785.00 | 102 915.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 651.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 44 249.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 442.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 467.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 217.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 536.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 785.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 60.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 847.00 | | | 847.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 304.00 | 52 113.00 | | 57 304.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 4 367.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 155.00 | 56 480.00 | | 58 155.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
242 Autres charges externes. | 47 668.00 | 48 021.00 | | 47 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 094.00 | 1 368.00 | | 1 094.00 |
252 Charges sociales | 101.00 | 197.00 | | 101.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 313.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 112.00 | 49 900.00 | | 50 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 043.00 | 6 580.00 | | 8 043.00 |
280 Produits financiers | 525.00 | 4 545.00 | | 525.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 893.00 | | 459.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 7 718.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 511.00 | 1 932.00 | | 2 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 598.00 | 582.00 | | 5 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 510.00 | | | 44 510.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 355.00 | | | 4 355.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12.00 | | | 12.00 |