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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 966.00 | 5 966.00 | | 5 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 362.00 | 1 671.00 | 3 692.00 | 5 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 440.00 | 6 468.00 | 5 972.00 | 12 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BH Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 993.00 | 14 105.00 | 30 889.00 | 44 993.00 |
BT Marchandises | 83 254.00 | 1 440.00 | 81 814.00 | 83 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 700.00 | 3 536.00 | 82 164.00 | 85 700.00 |
BZ Autres créances | 161 459.00 | | 161 459.00 | 161 459.00 |
CF Disponibilités | 15 536.00 | | 15 536.00 | 15 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 491.00 | 4 976.00 | 345 515.00 | 350 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 484.00 | 19 081.00 | 376 404.00 | 395 484.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 87 020.00 | 88 596.00 | | 87 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 576.00 | -1 576.00 | | 17 576.00 |
DL TOTAL (I) | 113 396.00 | 95 820.00 | | 113 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 071.00 | 40 707.00 | | 6 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 652.00 | 26 860.00 | | 35 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 829.00 | 136 721.00 | | 189 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 219.00 | 64 280.00 | | 14 219.00 |
EA Autres dettes | 17 237.00 | 15 330.00 | | 17 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 008.00 | 283 898.00 | | 263 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 404.00 | 379 718.00 | | 376 404.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 163.00 | 25 149.00 | | 1 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 687.00 | | 11 824.00 | 59 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 518.00 | 44 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 379.00 | 25 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 139.00 | 17 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 345.00 | | | 26 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 117.00 | | 11 824.00 | 32 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 376.00 | 2 166.00 | 16 437.00 | 28 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 108.00 | 237.00 | 379.00 | 6 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 268.00 | 1 929.00 | 16 058.00 | 22 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 088.00 | 1 440.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 624.00 | 1 440.00 | 2 088.00 | 5 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 624.00 | 1 440.00 | 2 088.00 | 5 624.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 440.00 | 2 088.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 829.00 | 189 829.00 | | 189 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
UX Autres créances clients | 81 267.00 | 81 267.00 | | 81 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
VB T. V. A. | 7 249.00 | 7 249.00 | | 7 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VI Groupe et associés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 605.00 | 1 605.00 | | 1 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 222.00 | 151 222.00 | | 151 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 543.00 | 4 543.00 | | 4 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 925.00 | 251 701.00 | 225.00 | 251 925.00 |
VW T.V.A. | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |