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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 874.00 | 32 874.00 | | 32 874.00 |
AH Fonds commercial | 1 897 497.00 | 1 414 527.00 | 482 970.00 | 1 897 497.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 966.00 | | 3 966.00 | 3 966.00 |
AP Constructions | 1 040 141.00 | 335 150.00 | 704 991.00 | 1 040 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 703.00 | 174 585.00 | 91 117.00 | 265 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 683.00 | 732 392.00 | 183 291.00 | 915 683.00 |
BF Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 218 751.00 | 2 689 528.00 | 1 529 223.00 | 4 218 751.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 315 996.00 | | 315 996.00 | 315 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266 679.00 | 15 720.00 | 2 250 960.00 | 2 266 679.00 |
BZ Autres créances | 1 885 906.00 | | 1 885 906.00 | 1 885 906.00 |
CF Disponibilités | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 567.00 | | 11 567.00 | 11 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 481 348.00 | 15 720.00 | 4 465 629.00 | 4 481 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 700 099.00 | 2 705 247.00 | 5 994 852.00 | 8 700 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 060.00 | | | 242 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 206.00 | | | 24 206.00 |
DH Report à nouveau | 578 324.00 | | | 578 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 906 077.00 | | | 906 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 750 667.00 | | | 1 750 667.00 |
DP Provisions pour risques | 470 698.00 | | | 470 698.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 698.00 | | | 470 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 347.00 | | | 329 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 833.00 | | | 1 747 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 336 329.00 | | | 1 336 329.00 |
EA Autres dettes | 355 392.00 | | | 355 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 487.00 | | | 3 773 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 994 852.00 | | | 5 994 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 773 487.00 | | | 3 773 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
FD Production vendue biens | 7 171 736.00 | | 7 171 736.00 | 7 171 736.00 |
FG Production vendue services | 4 684 650.00 | | 4 684 650.00 | 4 684 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 956 355.00 | | 11 956 355.00 | 11 956 355.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 084 360.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 064 503.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 458 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 941 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 91 647.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 494 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 589 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 549.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 593 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 976.00 | | | 32 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 126.00 | | | 16 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 609.00 | | | 26 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 573.00 | | | 37 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 785.00 | | | 6 785.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 427.00 | | | 44 427.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 785.00 | | | 88 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 176.00 | | | -62 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 192 489.00 | | | 192 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 432 577.00 | | | 432 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 114 518.00 | | | 12 114 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 208 441.00 | | | 11 208 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 906 077.00 | | | 906 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 213 961.00 | | 17 910.00 | 4 213 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 120.00 | 4 218 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 934 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 120.00 | 2 221 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 930 371.00 | | 3 966.00 | 1 930 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 224 231.00 | | 10 415.00 | 2 224 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 359.00 | | 3 529.00 | 59 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 468 759.00 | 229 072.00 | 8 302.00 | 2 468 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 447 401.00 | | | 1 447 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 358.00 | 229 072.00 | 8 302.00 | 1 021 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 442 396.00 | 44 427.00 | 16 126.00 | 442 396.00 |
6T Sur comptes clients | 18 979.00 | 91 647.00 | 94 906.00 | 18 979.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 979.00 | 91 647.00 | 94 906.00 | 18 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 461 374.00 | 136 074.00 | 111 032.00 | 461 374.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 91 647.00 | 94 906.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44 427.00 | 16 126.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 833.00 | 1 747 833.00 | | 1 747 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 735 562.00 | 735 562.00 | | 735 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 434 953.00 | 434 953.00 | | 434 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355 392.00 | 355 392.00 | | 355 392.00 |
UP Prêts | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 689.00 | | 40 689.00 | 40 689.00 |
UX Autres créances clients | 2 263 010.00 | 2 263 010.00 | | 2 263 010.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 184 999.00 | 184 999.00 | | 184 999.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 816.00 | 1 557 816.00 | | 1 557 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VI Groupe et associés | 329 347.00 | 329 347.00 | | 329 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 811.00 | 160 811.00 | | 160 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 934.00 | 140 934.00 | | 140 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 227 040.00 | 4 160 483.00 | 66 557.00 | 4 227 040.00 |
VW T.V.A. | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 487.00 | 3 773 487.00 | | 3 773 487.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |