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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 80 400.00 | |
AP Constructions | | | 3 511.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 477.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 36 377.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 10 234.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 132 725.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 228.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 132.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 256 698.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 861.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 30 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 185 168.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 492 761.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 625 487.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 313 110.00 | 311 541.00 | | 313 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 755.00 | 30 369.00 | | 54 755.00 |
DK Provisions réglementées | | 10.00 | | |
DL TOTAL (I) | 384 365.00 | 358 419.00 | | 384 365.00 |
DP Provisions pour risques | 4 170.00 | 2 088.00 | | 4 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 170.00 | 2 088.00 | | 4 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 332.00 | 28 464.00 | | 33 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 418.00 | 2 669.00 | | 8 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 101 931.00 | | 58 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 979.00 | 133 242.00 | | 133 979.00 |
EA Autres dettes | 2 481.00 | 14 753.00 | | 2 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 952.00 | 281 059.00 | | 236 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 487.00 | 641 566.00 | | 625 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 224.00 | 556.00 | | 224.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 216.00 | | 27 657.00 | 228 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 675.00 | 223 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 675.00 | 128 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 642.00 | | | 82 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 754.00 | | 27 517.00 | 133 754.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 820.00 | | 140.00 | 11 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 536.00 | 14 596.00 | 26 659.00 | 102 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 232.00 | 10.00 | | 2 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 304.00 | 14 587.00 | 26 659.00 | 100 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 088.00 | 4 170.00 | 2 088.00 | 2 088.00 |
6T Sur comptes clients | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 221.00 | 4 170.00 | 2 097.00 | 3 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 170.00 | 2 088.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 742.00 | 58 742.00 | | 58 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 577.00 | 42 577.00 | | 42 577.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 314.00 | 47 314.00 | | 47 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | 1 726.00 | | 1 726.00 |
UX Autres créances clients | 256 478.00 | 256 478.00 | | 256 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 108.00 | 33 108.00 | | 33 108.00 |
VI Groupe et associés | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 655.00 | | | 18 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VP Divers | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 083.00 | 269 083.00 | | 269 083.00 |
VW T.V.A. | 41 491.00 | 41 491.00 | | 41 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 952.00 | 236 952.00 | | 236 952.00 |