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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391.00 | 6 268.00 | 123.00 | 6 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 11 475.00 | 4 338.00 | 15 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 966.00 | 17 743.00 | 20 223.00 | 37 966.00 |
BT Marchandises | 582 877.00 | | 582 877.00 | 582 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 932.00 | 2 640.00 | 314 292.00 | 316 932.00 |
BZ Autres créances | 212 965.00 | | 212 965.00 | 212 965.00 |
CF Disponibilités | 217 364.00 | | 217 364.00 | 217 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 644.00 | | 13 644.00 | 13 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 343 783.00 | 2 640.00 | 1 341 143.00 | 1 343 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 749.00 | 20 383.00 | 1 361 366.00 | 1 381 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 89 508.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 726.00 | | | -3 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 328.00 | -93 234.00 | | 5 328.00 |
DL TOTAL (I) | 12 602.00 | 7 274.00 | | 12 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 237.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 285.00 | 1 019 787.00 | | 1 282 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 979.00 | 55 971.00 | | 64 979.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | 5 711.00 | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 348 764.00 | 1 081 707.00 | | 1 348 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 366.00 | 1 088 981.00 | | 1 361 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 764.00 | 1 081 707.00 | | 1 348 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 237.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 945.00 | | 8 022.00 | 29 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 204.00 | | | 22 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 8 022.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 551.00 | 3 192.00 | | 14 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 551.00 | 3 192.00 | | 14 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 282 285.00 | 1 282 285.00 | | 1 282 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 921.00 | 7 921.00 | | 7 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 424.00 | 24 424.00 | | 24 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 762.00 | | 15 762.00 | 15 762.00 |
UX Autres créances clients | 313 722.00 | 313 722.00 | | 313 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | 3 210.00 | | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 088.00 | 4 088.00 | | 4 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 254.00 | 209 254.00 | | 209 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 644.00 | 13 644.00 | | 13 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 304.00 | 543 542.00 | 15 762.00 | 559 304.00 |
VW T.V.A. | 28 546.00 | 28 546.00 | | 28 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 348 764.00 | 1 348 764.00 | | 1 348 764.00 |