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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 490.00 | 14 657.00 | 24 833.00 | 39 490.00 |
040 Immobilisations financières | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 675.00 | 14 657.00 | 81 018.00 | 95 675.00 |
060 Stock marchandises | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
072 Créances – Autres | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
084 Disponibilités | 27 867.00 | | 27 867.00 | 27 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 379.00 | | 31 379.00 | 31 379.00 |
110 Total général Actif | 127 054.00 | 14 657.00 | 112 397.00 | 127 054.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 501.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 528.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 417.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -631.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 896.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 397.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 273.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 185.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 361.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 213 186.00 | 163 147.00 | | 213 186.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 136.00 | 8 045.00 | | 9 136.00 |
230 Autres produits | 2 764.00 | 1 750.00 | | 2 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 225 085.00 | 172 941.00 | | 225 085.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 091.00 | 47 644.00 | | 68 091.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 97.00 | 530.00 | | 97.00 |
242 Autres charges externes. | 43 159.00 | 34 845.00 | | 43 159.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 3 969.00 | | 3 022.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 892.00 | 47 784.00 | | 66 892.00 |
252 Charges sociales | 10 021.00 | 10 688.00 | | 10 021.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 361.00 | 3 401.00 | | 4 361.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 647.00 | 148 861.00 | | 195 647.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 438.00 | 24 080.00 | | 29 438.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 1 280.00 | 1 366.00 | | 1 280.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 925.00 | 3 165.00 | | 3 925.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 236.00 | 19 550.00 | | 24 236.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 998.00 | | | 998.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 693.00 | | | 3 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 402.00 | | | 82 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 273.00 | | | 13 273.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |