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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 149 426.00 | | 5 149 426.00 | 5 149 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 401.00 | | 347 401.00 | 347 401.00 |
BZ Autres créances | 70 774.00 | | 70 774.00 | 70 774.00 |
CF Disponibilités | 199 890.00 | | 199 890.00 | 199 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 069.00 | | 3 069.00 | 3 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 224.00 | | 622 224.00 | 622 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 771 650.00 | | 5 771 650.00 | 5 771 650.00 |
CU Autres participations | 4 699 396.00 | | 4 699 396.00 | 4 699 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 574.00 | 63 574.00 | | 63 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 36 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 602.00 | 634 949.00 | | 1 135 602.00 |
DH Report à nouveau | 264 369.00 | 264 369.00 | | 264 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 094.00 | 501 653.00 | | 1 045 094.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 639.00 | 1 870 545.00 | | 2 915 639.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 309.00 | 5 479.00 | | 4 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 309.00 | 5 479.00 | | 4 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 747 769.00 | 2 329 964.00 | | 1 747 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 883.00 | 680 835.00 | | 191 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 914.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 051.00 | 532 463.00 | | 912 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 851 703.00 | 3 544 175.00 | | 2 851 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 771 650.00 | 5 420 199.00 | | 5 771 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 687 522.00 | 1 553 414.00 | | 1 687 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 191 883.00 | | | 191 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 589 501.00 | | 1 589 501.00 | 1 589 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 589 501.00 | | 1 589 501.00 | 1 589 501.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 592 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 008 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 222.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 015 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 004 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 070 934.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 840.00 | 2 393.00 | | 25 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 608 739.00 | 1 904 439.00 | | 2 608 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 645.00 | 1 402 786.00 | | 1 563 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 094.00 | 501 653.00 | | 1 045 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 699 396.00 | | 450 030.00 | 4 699 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 149 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 149 426.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 699 396.00 | | 450 030.00 | 4 699 396.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 479.00 | 108.00 | 1 279.00 | 5 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 479.00 | 108.00 | 1 279.00 | 5 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | 1 279.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 883.00 | 191 883.00 | | 191 883.00 |
UP Prêts | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 347 401.00 | 347 401.00 | | 347 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 747 769.00 | 583 588.00 | 1 164 181.00 | 1 747 769.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 004.00 | | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912 051.00 | 912 051.00 | | 912 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 774.00 | 70 774.00 | | 70 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 274.00 | 421 244.00 | 450 030.00 | 871 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 851 703.00 | 1 687 522.00 | 1 164 181.00 | 2 851 703.00 |