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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 487.00 | 7 172.00 | 6 315.00 | 13 487.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 487.00 | 7 172.00 | 56 315.00 | 63 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 242.00 | | 18 242.00 | 18 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 15 569.00 | | 15 569.00 | 15 569.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 420.00 | | 36 420.00 | 36 420.00 |
110 Total général Actif | 99 907.00 | 7 172.00 | 92 736.00 | 99 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 755.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 532.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 736.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 214.00 | 129 027.00 | | 142 214.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 142 214.00 | 129 027.00 | | 142 214.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 355.00 | 31 659.00 | | 41 355.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | -5 268.00 | | |
242 Autres charges externes. | 55 019.00 | 41 104.00 | | 55 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 509.00 | 637.00 | | 1 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 46 837.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 11 327.00 | 14 330.00 | | 11 327.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 883.00 | 2 420.00 | | 2 883.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 139.00 | 131 720.00 | | 130 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 075.00 | -2 693.00 | | 12 075.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 498.00 | | 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 421.00 | -3 191.00 | | 11 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 277.00 | | | 24 277.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 537.00 | | | 18 537.00 |