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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 203.00 | 197.00 | 1 006.00 | 1 203.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 370.00 | 2 520.00 | 3 850.00 | 6 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 574.00 | 2 717.00 | 21 856.00 | 24 574.00 |
060 Stock marchandises | 35 391.00 | | 35 391.00 | 35 391.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
072 Créances – Autres | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
084 Disponibilités | 13 664.00 | | 13 664.00 | 13 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 525.00 | | 54 525.00 | 54 525.00 |
110 Total général Actif | 79 099.00 | 2 717.00 | 76 381.00 | 79 099.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 323.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 217.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 529.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 381.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 615.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 184 972.00 | 127 509.00 | | 184 972.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 140.00 | 31 614.00 | | 29 140.00 |
230 Autres produits | 373.00 | 12.00 | | 373.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 486.00 | 159 136.00 | | 214 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 177.00 | 114 247.00 | | 134 177.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -553.00 | -24 638.00 | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 37 912.00 | 33 771.00 | | 37 912.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 528.00 | | | 3 528.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 002.00 | 11 297.00 | | 13 002.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 273.00 | 17 100.00 | | 17 273.00 |
252 Charges sociales | 6 385.00 | 10 216.00 | | 6 385.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 440.00 | 852.00 | | 1 440.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 5.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 209 651.00 | 162 850.00 | | 209 651.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 835.00 | -3 714.00 | | 4 835.00 |
290 Produits exceptionnels | 400.00 | | | 400.00 |
294 Charges financières | 960.00 | 608.00 | | 960.00 |
300 Charges exceptionnelles | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 060.00 | -4 323.00 | | 4 060.00 |