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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 2 526.00 | 9 971.00 | 12 497.00 |
040 Immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 677.00 | 2 526.00 | 50 151.00 | 52 677.00 |
060 Stock marchandises | 149 922.00 | 4 025.00 | 145 897.00 | 149 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
072 Créances – Autres | 12 429.00 | | 12 429.00 | 12 429.00 |
084 Disponibilités | 69 462.00 | | 69 462.00 | 69 462.00 |
092 Charges constatées d’avance | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 087.00 | 4 025.00 | 233 062.00 | 237 087.00 |
110 Total général Actif | 289 763.00 | 6 551.00 | 283 212.00 | 289 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 385.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 127 716.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 105 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 536.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 827.00 | |
180 Total général Passif | | | 283 212.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 677.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 639 939.00 | | | 639 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 509.00 | | | 509.00 |
230 Autres produits | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 157.00 | | | 653 157.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 542 707.00 | | | 542 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -149 922.00 | | | -149 922.00 |
242 Autres charges externes. | 74 307.00 | | | 74 307.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 089.00 | | | 4 089.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 324.00 | | | 123 324.00 |
252 Charges sociales | 38 283.00 | | | 38 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 526.00 | | | 2 526.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
262 Autres charges | 8 152.00 | | | 8 152.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 491.00 | | | 647 491.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 666.00 | | | 5 666.00 |
290 Produits exceptionnels | 15.00 | | | 15.00 |
300 Charges exceptionnelles | 216.00 | | | 216.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 385.00 | | | 5 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 497.00 | | | 4 497.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 677.00 | | | 52 677.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 606.00 | | | 58 606.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 224.00 | | | 40 224.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |