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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 64 118.00 | 64 118.00 | | 64 118.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AN Terrains | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 189.00 | 244 240.00 | 2 948.00 | 247 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 296.00 | 102 895.00 | 6 401.00 | 109 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 457.00 | 425 329.00 | 14 127.00 | 439 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 545.00 | | 28 545.00 | 28 545.00 |
BN En cours de production de biens | 46 576.00 | | 46 576.00 | 46 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 338.00 | 6 748.00 | 151 590.00 | 158 338.00 |
BZ Autres créances | 21 807.00 | | 21 807.00 | 21 807.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 114 689.00 | | 114 689.00 | 114 689.00 |
CF Disponibilités | 112 315.00 | | 112 315.00 | 112 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 768.00 | | 3 768.00 | 3 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 036.00 | 6 748.00 | 479 288.00 | 486 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 925 493.00 | 432 078.00 | 493 415.00 | 925 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 119 984.00 | 96 635.00 | | 119 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 079.00 | 23 349.00 | | 15 079.00 |
DL TOTAL (I) | 388 063.00 | 372 984.00 | | 388 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 151.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225.00 | 185.00 | | 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 77 714.00 | | 57 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 377.00 | 49 756.00 | | 47 377.00 |
EA Autres dettes | 253.00 | 20.00 | | 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 353.00 | 127 827.00 | | 105 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 415.00 | 500 811.00 | | 493 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 698.00 | | 2 410.00 | 437 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 651.00 | 439 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651.00 | 370 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 692.00 | | | 68 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 801.00 | | 2 410.00 | 368 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 930.00 | 4 921.00 | 522.00 | 420 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 812.00 | 4 921.00 | 522.00 | 356 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 377.00 | 47 377.00 | | 47 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 158 338.00 | 158 338.00 | | 158 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 807.00 | 21 807.00 | | 21 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 115.00 | 183 911.00 | 204.00 | 184 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 353.00 | 105 353.00 | | 105 353.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |