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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 901.00 | 7 314.00 | 3 588.00 | 10 901.00 |
AH Fonds commercial | 185 850.00 | 82 000.00 | 103 850.00 | 185 850.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 952.00 | 107 023.00 | 11 929.00 | 118 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 570.00 | 115 817.00 | 157 753.00 | 273 570.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 856.00 | 312 153.00 | 303 703.00 | 615 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 412.00 | | 54 412.00 | 54 412.00 |
BN En cours de production de biens | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 076.00 | 5 810.00 | 187 266.00 | 193 076.00 |
BZ Autres créances | 139 756.00 | | 139 756.00 | 139 756.00 |
CF Disponibilités | 10 463.00 | | 10 463.00 | 10 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 700.00 | | 39 700.00 | 39 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 667.00 | 5 810.00 | 437 857.00 | 443 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 523.00 | 317 963.00 | 741 560.00 | 1 059 523.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 800.00 | 100 800.00 | | 100 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DG Autres réserves | 95 632.00 | 95 459.00 | | 95 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 230.00 | 38 175.00 | | -88 230.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 679.00 | | | 4 679.00 |
DL TOTAL (I) | 122 961.00 | 244 512.00 | | 122 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 549.00 | 63 283.00 | | 150 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 193 232.00 | | 221 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 765.00 | 166 483.00 | | 159 765.00 |
EA Autres dettes | 4 235.00 | 11 363.00 | | 4 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 599.00 | 434 360.00 | | 618 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 560.00 | 678 873.00 | | 741 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 510.00 | 431 534.00 | | 447 510.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 82 310.00 | | | 82 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 072 654.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 072 654.00 | |
FM Production stockée | | | 6 260.00 | |
FN Production immobilisée | | | 109 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 880.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 080.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 234 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 084.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 658 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 800 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 281.00 | |
GE Autres charges | | | 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 312 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 689.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 621.00 | | | 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 521.00 | | | 10 521.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 521.00 | 6 101.00 | | 10 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 900.00 | -6 101.00 | | -9 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 666.00 | -4 134.00 | | -2 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 235 552.00 | 2 250 607.00 | | 2 235 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 782.00 | 2 212 434.00 | | 2 323 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -88 230.00 | 38 173.00 | | -88 230.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 240.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 12 909.00 | 2 240.00 | | 12 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 563.00 | 26 281.00 | 38 691.00 | 242 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 550.00 | 3 174.00 | 1 410.00 | 5 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | 23 107.00 | 37 281.00 | 237 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 240.00 | | 430.00 | 6 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 240.00 | | 430.00 | 88 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 240.00 | | 430.00 | 88 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 430.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 739.00 | 219 972.00 | 1 767.00 | 221 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 545.00 | 24 296.00 | 62 249.00 | 86 545.00 |
UP Prêts | 17 214.00 | | 17 214.00 | 17 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
UX Autres créances clients | 193 076.00 | 178 960.00 | 14 115.00 | 193 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 799.00 | 24 799.00 | | 24 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 750.00 | 18 677.00 | 77 125.00 | 125 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 765.00 | 159 765.00 | | 159 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 756.00 | 139 756.00 | | 139 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 700.00 | 39 700.00 | | 39 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 036.00 | 358 417.00 | 40 619.00 | 399 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 599.00 | 447 510.00 | 141 141.00 | 618 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |