| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 581.00 | 16 679.00 | 902.00 | 17 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 729.00 | 340 289.00 | 311 441.00 | 651 729.00 |
BF Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 604.00 | 403 463.00 | 324 141.00 | 727 604.00 |
BT Marchandises | 1 137 259.00 | | 1 137 259.00 | 1 137 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541 373.00 | 149 299.00 | 2 392 074.00 | 2 541 373.00 |
BZ Autres créances | 1 041 890.00 | 944 780.00 | 97 110.00 | 1 041 890.00 |
CF Disponibilités | 699 558.00 | | 699 558.00 | 699 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 574.00 | | 56 574.00 | 56 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 478 205.00 | 1 094 079.00 | 4 384 126.00 | 5 478 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 205 809.00 | 1 497 542.00 | 4 708 267.00 | 6 205 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 185 389.00 | | | 185 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 000.00 | 261 000.00 | | 261 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 100.00 | 26 100.00 | | 26 100.00 |
DG Autres réserves | 2 208 487.00 | 1 814 707.00 | | 2 208 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 533.00 | 593 780.00 | | 622 533.00 |
DK Provisions réglementées | 16 497.00 | 24 760.00 | | 16 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 134 617.00 | 2 720 347.00 | | 3 134 617.00 |
DP Provisions pour risques | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 918.00 | 6 113.00 | | 10 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 725 327.00 | 645 566.00 | | 725 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 698.00 | 731 205.00 | | 646 698.00 |
EA Autres dettes | 706.00 | 8 043.00 | | 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 650.00 | 1 390 927.00 | | 1 383 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 708 267.00 | 4 301 274.00 | | 4 708 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 383 650.00 | 1 390 927.00 | | 1 383 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 310 122.00 | 55 494.00 | 12 365 616.00 | 12 310 122.00 |
FG Production vendue services | 245 146.00 | 2 546.00 | 247 692.00 | 245 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 555 268.00 | 58 040.00 | 12 613 308.00 | 12 555 268.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 650 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 527 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 002 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 296 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 907.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 884.00 | |
GE Autres charges | | | 5 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 760 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 889 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 881 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 132.00 | 45 064.00 | | 31 132.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 712.00 | 32 915.00 | | 61 712.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 958.00 | 150 869.00 | | 8 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 670.00 | 183 784.00 | | 70 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 402.00 | 260.00 | | 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 500.00 | 47 747.00 | | 33 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 171.00 | 34 702.00 | | 28 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 073.00 | 82 709.00 | | 62 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 597.00 | 101 075.00 | | 8 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 267 458.00 | 240 655.00 | | 267 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 721 369.00 | 11 605 980.00 | | 12 721 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 098 836.00 | 11 012 201.00 | | 12 098 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 533.00 | 593 780.00 | | 622 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 887.00 | | 207 868.00 | 697 887.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 11 798.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 151.00 | 727 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 851.00 | 669 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 638 794.00 | | 207 368.00 | 638 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 598.00 | | 500.00 | 12 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 907.00 | 104 907.00 | 143 351.00 | 441 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 412.00 | 104 907.00 | 143 351.00 | 395 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 760.00 | | 8 263.00 | 24 760.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
6T Sur comptes clients | 67 608.00 | 87 884.00 | 6 193.00 | 67 608.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 917 304.00 | 28 171.00 | 695.00 | 917 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 984 912.00 | 116 055.00 | 6 889.00 | 984 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 199 672.00 | 116 055.00 | 15 152.00 | 1 199 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 87 884.00 | 6 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 28 171.00 | 8 958.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 725 327.00 | 725 327.00 | | 725 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 274.00 | 323 274.00 | | 323 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 801.00 | 176 801.00 | | 176 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 922.00 | 18 922.00 | | 18 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
UP Prêts | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 357.00 | | 11 357.00 | 11 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 355 984.00 | 2 355 984.00 | | 2 355 984.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 389.00 | | 185 389.00 | 185 389.00 |
VB T. V. A. | 55 419.00 | 55 419.00 | | 55 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985 289.00 | 985 289.00 | | 985 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 574.00 | 56 574.00 | | 56 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 651 635.00 | 3 454 448.00 | 197 187.00 | 3 651 635.00 |
VW T.V.A. | 99 280.00 | 99 280.00 | | 99 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 732.00 | 1 372 732.00 | | 1 372 732.00 |