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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 12 418.00 | 1 510.00 | 13 927.00 |
AP Constructions | 683 553.00 | 515 216.00 | 168 336.00 | 683 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 073.00 | 1 597 353.00 | 384 720.00 | 1 982 073.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 958.00 | 63 473.00 | 60 485.00 | 123 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 976 354.00 | 2 188 460.00 | 787 894.00 | 2 976 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 277 161.00 | | 277 161.00 | 277 161.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 175 451.00 | 3 174.00 | 172 277.00 | 175 451.00 |
BT Marchandises | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 709.00 | | 529 709.00 | 529 709.00 |
BZ Autres créances | 2 175 602.00 | | 2 175 602.00 | 2 175 602.00 |
CF Disponibilités | 127 973.00 | | 127 973.00 | 127 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 303 538.00 | 3 174.00 | 3 300 364.00 | 3 303 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 279 892.00 | 2 191 634.00 | 4 088 258.00 | 6 279 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 820 469.00 | | | 820 469.00 |
DL TOTAL (I) | 2 839 693.00 | | | 2 839 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565.00 | | | 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 425.00 | | | 277 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 743.00 | | | 449 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 686.00 | | | 380 686.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 758.00 | | | 35 758.00 |
EA Autres dettes | 104 388.00 | | | 104 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 565.00 | | | 1 248 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 088 258.00 | | | 4 088 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 044 768.00 | | | 1 044 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
FD Production vendue biens | 6 034 101.00 | | 6 034 101.00 | 6 034 101.00 |
FG Production vendue services | 367 923.00 | | 367 923.00 | 367 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 405 399.00 | | 6 405 399.00 | 6 405 399.00 |
FM Production stockée | | | -40 835.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 619.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 398 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 282 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 004 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 210 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 488 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 174.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 257 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 140 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 156 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 811.00 | | | 8 811.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53.00 | | | 53.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21.00 | | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 335 993.00 | | | 335 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 419 532.00 | | | 6 419 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 063.00 | | | 5 599 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 820 469.00 | | | 820 469.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 62 173.00 | | | 62 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 395 269.00 | | 125 100.00 | 3 395 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544 015.00 | 2 976 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 015.00 | 2 827 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 246 815.00 | | 125 100.00 | 3 246 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 582 906.00 | 149 569.00 | 544 015.00 | 2 582 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 582 906.00 | 149 569.00 | 544 015.00 | 2 582 906.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 265.00 | 3 174.00 | 16 265.00 | 16 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 265.00 | 3 174.00 | 16 265.00 | 16 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 265.00 | 3 174.00 | 16 265.00 | 16 265.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 174.00 | 16 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 277 425.00 | 73 629.00 | 203 796.00 | 277 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 743.00 | 449 743.00 | | 449 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 695.00 | 97 695.00 | | 97 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 798.00 | 142 796.00 | | 142 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 758.00 | 35 758.00 | | 35 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 388.00 | 104 388.00 | | 104 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 529 709.00 | 529 709.00 | | 529 709.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 854.00 | 11 854.00 | | 11 854.00 |
VC Groupe et associés | 1 845 487.00 | 1 845 487.00 | | 1 845 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 094.00 | | | 66 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 647.00 | 97 647.00 | | 97 647.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 512.00 | 317 512.00 | | 317 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 502.00 | 13 502.00 | | 13 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 737 685.00 | 2 718 813.00 | 18 872.00 | 2 737 685.00 |
VW T.V.A. | 42 546.00 | 42 546.00 | | 42 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 565.00 | 1 044 768.00 | 203 796.00 | 1 248 565.00 |