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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 128 080.00 | 99 559.00 | 28 521.00 | 128 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 372.00 | 159 696.00 | 30 675.00 | 190 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 119.00 | 760 985.00 | 167 134.00 | 928 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 559.00 | 1 021 671.00 | 320 889.00 | 1 342 559.00 |
BT Marchandises | 369 423.00 | 8 383.00 | 361 040.00 | 369 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 721.00 | 31 740.00 | 519 981.00 | 551 721.00 |
BZ Autres créances | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
CF Disponibilités | 684 238.00 | | 684 238.00 | 684 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 624 064.00 | 40 123.00 | 1 583 941.00 | 1 624 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 966 623.00 | 1 061 794.00 | 1 904 830.00 | 2 966 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 382 895.00 | 378 343.00 | | 382 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 351.00 | 74 553.00 | | 69 351.00 |
DL TOTAL (I) | 672 247.00 | 672 896.00 | | 672 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 494.00 | 170 931.00 | | 148 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 928.00 | 129 772.00 | | 156 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 851 389.00 | 778 428.00 | | 851 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 773.00 | 70 054.00 | | 75 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 232 583.00 | 1 149 186.00 | | 1 232 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 830.00 | 1 840 832.00 | | 1 904 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 134 635.00 | 1 044 556.00 | | 1 134 635.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 039 076.00 | | 12 039 076.00 | 12 039 076.00 |
FG Production vendue services | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 068 927.00 | | 12 068 927.00 | 12 068 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 088 805.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 927 184.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 326 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 302.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 993 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 750.00 | 22 450.00 | | 19 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 99 191.00 | 89 569.00 | | 99 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 45.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 9 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 9 545.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 5.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 025.00 | 9 540.00 | | 2 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 156.00 | 24 720.00 | | 26 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 090 837.00 | 11 485 455.00 | | 12 090 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 021 487.00 | 11 410 902.00 | | 12 021 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 351.00 | 74 553.00 | | 69 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 367.00 | | 52 192.00 | 1 363 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 000.00 | 1 342 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 430.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 000.00 | 1 246 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 430.00 | | | 93 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 379.00 | | 52 192.00 | 1 267 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 985 529.00 | 109 141.00 | 73 000.00 | 985 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 984 099.00 | 109 141.00 | 73 000.00 | 984 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 505.00 | | 122.00 | 8 505.00 |
6T Sur comptes clients | 28 438.00 | 3 302.00 | | 28 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 943.00 | 3 302.00 | 122.00 | 36 943.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 693.00 | 3 302.00 | 18 872.00 | 55 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 302.00 | 18 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 851 389.00 | 851 389.00 | | 851 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 435.00 | 26 435.00 | | 26 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 551 721.00 | 551 721.00 | | 551 721.00 |
VB T. V. A. | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 494.00 | 50 545.00 | 89 021.00 | 148 494.00 |
VI Groupe et associés | 156 928.00 | 156 928.00 | | 156 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 562.00 | | | 26 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VP Divers | 13 553.00 | 13 553.00 | | 13 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 202.00 | 8 202.00 | | 8 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 962.00 | 570 403.00 | 2 559.00 | 572 962.00 |
VW T.V.A. | 21 118.00 | 21 118.00 | | 21 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 232 583.00 | 1 134 635.00 | 89 021.00 | 1 232 583.00 |