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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 295.00 | 127 295.00 | | 127 295.00 |
AP Constructions | 1 123 967.00 | 627 065.00 | 496 902.00 | 1 123 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 262.00 | 754 360.00 | 496 902.00 | 1 251 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 685.00 | 777.00 | 167 908.00 | 168 685.00 |
BZ Autres créances | 332 588.00 | | 332 588.00 | 332 588.00 |
CF Disponibilités | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 878.00 | | 7 878.00 | 7 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 210.00 | 777.00 | 509 432.00 | 510 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 472.00 | 755 137.00 | 1 006 334.00 | 1 761 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 983 795.00 | | | 983 795.00 |
DH Report à nouveau | -120 218.00 | | | -120 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 033.00 | | | -258 033.00 |
DL TOTAL (I) | 639 082.00 | | | 639 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 144.00 | | | 198 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | | | 114 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 725.00 | | | 54 725.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 252.00 | | | 367 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 334.00 | | | 1 006 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 286.00 | | | 274 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 444.00 | | | 29 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 305 279.00 | | | 1 305 279.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 896.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 422.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 018.00 | 1 251 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 807.00 | 127 295.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 788.00 | 1 123 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 755.00 | | | 1 174 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 803.00 | 58 141.00 | 52 879.00 | 621 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 995.00 | 58 141.00 | 51 072.00 | 619 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | | | |
6T Sur comptes clients | 5 333.00 | | 4 555.00 | 5 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 333.00 | | 4 555.00 | 5 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 333.00 | | 4 555.00 | 5 333.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 219.00 | 114 219.00 | | 114 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UX Autres créances clients | 167 752.00 | 167 752.00 | | 167 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VC Groupe et associés | 316 191.00 | 316 191.00 | | 316 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 700.00 | 75 734.00 | 92 966.00 | 168 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 264.00 | | | 72 264.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 720.00 | 4 720.00 | | 4 720.00 |
VP Divers | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 260.00 | 9 260.00 | | 9 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 152.00 | 509 152.00 | | 509 152.00 |
VW T.V.A. | 22 318.00 | 22 318.00 | | 22 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 252.00 | 274 286.00 | 92 966.00 | 367 252.00 |