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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 430.00 | 1 252.00 | 6 179.00 | 7 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BZ Autres créances | 9 869.00 | | 9 869.00 | 9 869.00 |
CF Disponibilités | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 826.00 | | 826.00 | 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 420.00 | | 41 420.00 | 41 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 851.00 | 1 252.00 | 47 599.00 | 48 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 104.00 | -103 166.00 | | -96 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 654.00 | 7 062.00 | | 12 654.00 |
DL TOTAL (I) | -43 451.00 | -56 104.00 | | -43 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 800.00 | 183.00 | | 6 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 39 886.00 | | 22 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 627.00 | 2 029.00 | | 2 627.00 |
EA Autres dettes | 58 753.00 | 58 459.00 | | 58 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 049.00 | 100 557.00 | | 91 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 599.00 | 44 453.00 | | 47 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 049.00 | 43 641.00 | | 91 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 391 058.00 | | 391 058.00 | 391 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 058.00 | | 391 058.00 | 391 058.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 885.00 | |
GE Autres charges | | | 4 696.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 448.00 | 345 792.00 | | 405 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 794.00 | 338 730.00 | | 392 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 654.00 | 7 062.00 | | 12 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 350.00 | | | 7 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81.00 | | | 81.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 869.00 | 22 869.00 | | 22 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 753.00 | 58 753.00 | | 58 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81.00 | 81.00 | 81.00 | 81.00 |
UX Autres créances clients | 16 734.00 | 16 734.00 | 16 734.00 | 16 734.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VB T. V. A. | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VC Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 509.00 | 27 509.00 | | 27 509.00 |
VW T.V.A. | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 249.00 | 84 249.00 | | 84 249.00 |