| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
AP Constructions | 7 661.00 | 7 242.00 | 419.00 | 7 661.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 497.00 | 64 921.00 | 28 575.00 | 93 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 286.00 | 61 636.00 | 14 650.00 | 76 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 914.00 | 133 799.00 | 136 115.00 | 269 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 013.00 | | 37 013.00 | 37 013.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 828.00 | 5 196.00 | 78 632.00 | 83 828.00 |
BZ Autres créances | 61 544.00 | | 61 544.00 | 61 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 272 748.00 | | 272 748.00 | 272 748.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 629.00 | | 6 629.00 | 6 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 760.00 | 5 196.00 | 456 565.00 | 461 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 674.00 | 138 995.00 | 592 679.00 | 731 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 163 566.00 | 170 666.00 | | 163 566.00 |
DH Report à nouveau | | -16 734.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 101.00 | 39 635.00 | | 50 101.00 |
DL TOTAL (I) | 222 467.00 | 202 366.00 | | 222 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 307.00 | 19 983.00 | | 44 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 884.00 | 32 484.00 | | 31 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 519.00 | 107 003.00 | | 240 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 961.00 | 55 122.00 | | 48 961.00 |
EA Autres dettes | 4 541.00 | 6 787.00 | | 4 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 212.00 | 221 379.00 | | 370 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 679.00 | 423 745.00 | | 592 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 698.00 | 208 545.00 | | 357 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 057.00 | | | 22 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 068.00 | | 78 982.00 | 209 068.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 64 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 136.00 | 269 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 129.00 | 177 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 700.00 | | | 27 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 661.00 | | 25 911.00 | 169 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 707.00 | | 53 071.00 | 11 707.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 946.00 | 19 254.00 | 17 401.00 | 131 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 946.00 | 19 254.00 | 17 401.00 | 131 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 598.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 519.00 | 240 519.00 | | 240 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 593.00 | 77 593.00 | | 77 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 235.00 | 6 235.00 | | 6 235.00 |
VB T. V. A. | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 057.00 | 22 057.00 | | 22 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 250.00 | 9 736.00 | 12 514.00 | 22 250.00 |
VI Groupe et associés | 31 884.00 | 31 884.00 | | 31 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 735.00 | | | 7 735.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 944.00 | 35 944.00 | | 35 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
VW T.V.A. | 11 111.00 | 11 111.00 | | 11 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 212.00 | 357 698.00 | 12 514.00 | 370 212.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 347.00 | 5 664.00 | | 6 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 297.00 | 13 419.00 | | 13 297.00 |
ST Autres comptes | 403 566.00 | 292 865.00 | | 403 566.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 725.00 | 31 148.00 | | 29 725.00 |
YT Sous‐traitance | 10 049.00 | 27 002.00 | | 10 049.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 561.00 | 1 991.00 | | 1 561.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 908.00 | 7 655.00 | | 7 908.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 657.00 | 138 596.00 | | 162 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 791.00 | 138 698.00 | | 154 791.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 637.00 | 364 433.00 | | 456 637.00 |