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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 265.00 | 5 562.00 | 7 703.00 | 13 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 567.00 | 72 396.00 | 105 172.00 | 177 567.00 |
AX Avances et acomptes | 41 082.00 | | 41 082.00 | 41 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 243.00 | 77 957.00 | 165 286.00 | 243 243.00 |
BN En cours de production de biens | 96 197.00 | | 96 197.00 | 96 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719 542.00 | 186 595.00 | 532 948.00 | 719 542.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 719.00 | | 68 719.00 | 68 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 782.00 | | 224 782.00 | 224 782.00 |
BZ Autres créances | 19 458.00 | | 19 458.00 | 19 458.00 |
CF Disponibilités | 98 504.00 | | 98 504.00 | 98 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 081.00 | | 33 081.00 | 33 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 283.00 | 186 595.00 | 1 073 688.00 | 1 260 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 525.00 | 264 552.00 | 1 238 974.00 | 1 503 525.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | 80 888.00 | 66 172.00 | | 80 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 830.00 | 14 716.00 | | 151 830.00 |
DL TOTAL (I) | 260 718.00 | 108 888.00 | | 260 718.00 |
DP Provisions pour risques | | 139 072.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 139 072.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 137.00 | 35 999.00 | | 243 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 154.00 | 2 354.00 | | 8 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 209.00 | 256 053.00 | | 268 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 800.00 | 272 763.00 | | 293 800.00 |
EA Autres dettes | 814.00 | 2 483.00 | | 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 142.00 | 282 785.00 | | 164 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 256.00 | 852 436.00 | | 978 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 974.00 | 1 100 396.00 | | 1 238 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 396.00 | 828 568.00 | | 783 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 021.00 | | 88 805.00 | 159 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 584.00 | 243 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 584.00 | 231 914.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 068.00 | | 87 430.00 | 149 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 953.00 | | 1 375.00 | 9 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 167.00 | 29 374.00 | 4 584.00 | 53 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 167.00 | 29 374.00 | 4 584.00 | 53 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 072.00 | | 139 072.00 | 139 072.00 |
6N Sur stocks et en cours | 189 269.00 | | 2 675.00 | 189 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 269.00 | | 2 675.00 | 189 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 209.00 | 268 209.00 | | 268 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 293 800.00 | 293 800.00 | | 293 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
8L Produits constatés d’avance | 164 142.00 | 164 142.00 | | 164 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 329.00 | | 10 329.00 | 10 329.00 |
UX Autres créances clients | 224 782.00 | 224 782.00 | | 224 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 137.00 | 48 276.00 | 164 604.00 | 243 137.00 |
VI Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 458.00 | 19 458.00 | | 19 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 081.00 | 33 081.00 | | 33 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 651.00 | 277 322.00 | 10 329.00 | 287 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 256.00 | 783 396.00 | 164 604.00 | 978 256.00 |