| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 744 470.00 | 107 000.00 | 637 470.00 | 744 470.00 |
BZ Autres créances | 361 037.00 | | 361 037.00 | 361 037.00 |
CF Disponibilités | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 098.00 | | 371 098.00 | 371 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 568.00 | 107 000.00 | 1 008 568.00 | 1 115 568.00 |
CU Autres participations | 744 470.00 | 107 000.00 | 637 470.00 | 744 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 836 544.00 | 821 605.00 | | 836 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 161.00 | 14 934.00 | | 46 161.00 |
DL TOTAL (I) | 937 706.00 | 891 544.00 | | 937 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 368.00 | 46 057.00 | | 23 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 470.00 | | 2 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
EA Autres dettes | 42 913.00 | 83 174.00 | | 42 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 862.00 | 133 757.00 | | 70 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 568.00 | 1 025 302.00 | | 1 008 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 766.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -1 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 514.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 685.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 161.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 685.00 | 145 863.00 | | 51 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 524.00 | 130 928.00 | | 5 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 161.00 | 14 934.00 | | 46 161.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 420.00 | | 50.00 | 744 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 744 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 744 470.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 744 420.00 | | 50.00 | 744 420.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 112 000.00 | | 5 000.00 | 112 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 000.00 | | 5 000.00 | 112 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 551.00 | 2 055.00 | | 20 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 375.00 | 4 375.00 | | 4 375.00 |
VC Groupe et associés | 356 653.00 | 356 663.00 | | 356 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 368.00 | 23 368.00 | 23 368.00 | 23 368.00 |