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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 769.00 | 12 703.00 | 3 066.00 | 15 769.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AP Constructions | 201 891.00 | 38 931.00 | 162 960.00 | 201 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 806.00 | 87 122.00 | 112 684.00 | 199 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 479.00 | | 10 479.00 | 10 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 974.00 | 139 785.00 | 289 189.00 | 428 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
BT Marchandises | 289 913.00 | | 289 913.00 | 289 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
BZ Autres créances | 13 984.00 | | 13 984.00 | 13 984.00 |
CF Disponibilités | 26 625.00 | | 26 625.00 | 26 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 570.00 | | 7 570.00 | 7 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 342 262.00 | | 342 262.00 | 342 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 237.00 | 139 785.00 | 631 451.00 | 771 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 176 845.00 | 128 821.00 | | 176 845.00 |
DH Report à nouveau | | -8 115.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 540.00 | 56 140.00 | | 32 540.00 |
DL TOTAL (I) | 220 385.00 | 187 845.00 | | 220 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389.00 | 16 852.00 | | 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 395.00 | 97 809.00 | | 108 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 344.00 | 1 246.00 | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 871.00 | 91 282.00 | | 239 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 068.00 | 68 208.00 | | 61 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 066.00 | 275 397.00 | | 411 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 451.00 | 463 242.00 | | 631 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 066.00 | 275 397.00 | | 411 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 109.00 | | 1 533 109.00 | 1 533 109.00 |
FG Production vendue services | | 23 832.00 | 23 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 533 109.00 | 23 832.00 | 1 556 941.00 | 1 533 109.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 564.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 520.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 558 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 004 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 348.00 | |
GE Autres charges | | | 18 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 804.00 | 2 065.00 | | 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 2 065.00 | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 058.00 | 565.00 | | 20 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 058.00 | 565.00 | | 20 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 254.00 | 1 500.00 | | -19 254.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 654.00 | 17 181.00 | | 12 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 559 745.00 | 1 349 830.00 | | 1 559 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 206.00 | 1 293 691.00 | | 1 527 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 540.00 | 56 140.00 | | 32 540.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 054.00 | | 200 738.00 | 380 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 369.00 | | 3 200.00 | 13 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 10 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 817.00 | 428 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 800.00 | 15 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 015.00 | 401 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 417.00 | | 197 295.00 | 355 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 238.00 | | 243.00 | 10 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 343.00 | 39 347.00 | 131 905.00 | 232 343.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 369.00 | 134.00 | 800.00 | 13 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 945.00 | 39 213.00 | 131 105.00 | 217 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 871.00 | 239 871.00 | | 239 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 915.00 | 31 915.00 | | 31 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
UX Autres créances clients | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VB T. V. A. | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VI Groupe et associés | 108 395.00 | 108 395.00 | | 108 395.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VW T.V.A. | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 722.00 | 409 722.00 | | 409 722.00 |