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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 852.00 | | 27 852.00 | 27 852.00 |
AP Constructions | 65 686.00 | 19 462.00 | 46 223.00 | 65 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 678.00 | 313 369.00 | 287 309.00 | 600 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 341 695.00 | 219 990.00 | 121 704.00 | 341 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 260.00 | | 15 260.00 | 15 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 051 609.00 | 552 822.00 | 498 786.00 | 1 051 609.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
BN En cours de production de biens | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 729.00 | | 134 729.00 | 134 729.00 |
BZ Autres créances | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
CF Disponibilités | 367 312.00 | | 367 312.00 | 367 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 332.00 | | 606 332.00 | 606 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 657 941.00 | 552 822.00 | 1 105 119.00 | 1 657 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 332 037.00 | | | 332 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
DL TOTAL (I) | 496 310.00 | | | 496 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 237.00 | | | 247 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 027.00 | | | 107 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 318.00 | | | 196 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 224.00 | | | 58 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 808.00 | | | 608 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 119.00 | | | 1 105 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 080.00 | | | 456 080.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 269 981.00 | | 1 269 981.00 | 1 269 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 269 981.00 | | 1 269 981.00 | 1 269 981.00 |
FM Production stockée | | | 1 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 837.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 448 209.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 149 472.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 219 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 186.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 618.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 217.00 | | | 3 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 400.00 | | | 81 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 571.00 | | | 17 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 828.00 | | | 63 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 405.00 | | | 22 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 361 095.00 | | | 1 361 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 822.00 | | | 1 262 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 272.00 | | | 98 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 057.00 | | 230 851.00 | 927 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 299.00 | 1 051 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 299.00 | 1 008 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 852.00 | | | 27 852.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 711.00 | | 230 649.00 | 883 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 495.00 | | 202.00 | 15 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 077.00 | 149 472.00 | 88 727.00 | 492 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 077.00 | 149 472.00 | 88 727.00 | 492 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 319.00 | 196 319.00 | | 196 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 224.00 | 58 224.00 | | 58 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 436.00 | | 436.00 | 436.00 |
UX Autres créances clients | 134 729.00 | 134 729.00 | | 134 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 119.00 | 94 391.00 | 152 728.00 | 247 119.00 |
VI Groupe et associés | 106 911.00 | 106 911.00 | | 106 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 733.00 | | | 101 733.00 |
VP Divers | 32 401.00 | 32 401.00 | | 32 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 531.00 | 170 095.00 | 436.00 | 170 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 809.00 | 456 081.00 | 152 728.00 | 608 809.00 |