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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 55 868.00 | 36 153.00 | 19 714.00 | 55 868.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 55 868.00 | 36 153.00 | 19 714.00 | 55 868.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 886.00 | | 48 886.00 | 48 886.00 |
072 Créances – Autres | 10 358.00 | | 10 358.00 | 10 358.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 40 697.00 | | 40 697.00 | 40 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 484.00 | | 104 484.00 | 104 484.00 |
110 Total général Actif | 160 352.00 | 36 153.00 | 124 199.00 | 160 352.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 628.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 904.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 532.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 792.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 666.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 199.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 670.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 772.00 | | | 151 772.00 |
230 Autres produits | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 798.00 | | | 153 798.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 59 093.00 | | | 59 093.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 989.00 | | | 39 989.00 |
252 Charges sociales | 14 357.00 | | | 14 357.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 766.00 | | | 128 766.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 032.00 | | | 25 032.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 425.00 | | | 425.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 904.00 | | | 20 904.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 694.00 | | | 11 694.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 612.00 | | | 39 612.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 139.00 | | | 17 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 884.00 | | | 884.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 133.00 | | | 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -133.00 | | | -133.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 823.00 | | | 29 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 166.00 | | | 11 166.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |