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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 087.00 | 2 488.00 | 599.00 | 3 087.00 |
AH Fonds commercial | 1 382 120.00 | 310 638.00 | 1 071 482.00 | 1 382 120.00 |
AP Constructions | 137 470.00 | 40 073.00 | 97 397.00 | 137 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 707.00 | 53 934.00 | 773.00 | 54 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 577 414.00 | 407 133.00 | 1 170 281.00 | 1 577 414.00 |
BT Marchandises | 86 587.00 | | 86 587.00 | 86 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BZ Autres créances | 17 393.00 | | 17 393.00 | 17 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CF Disponibilités | 98 478.00 | | 98 478.00 | 98 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 354.00 | | 7 354.00 | 7 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 581.00 | | 221 581.00 | 221 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 798 995.00 | 407 133.00 | 1 391 862.00 | 1 798 995.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 149 900.00 | 149 900.00 | | 149 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 079.00 | 5 035.00 | | 7 079.00 |
DH Report à nouveau | 134 495.00 | 95 666.00 | | 134 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 602.00 | 40 873.00 | | 19 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 079.00 | 24 718.00 | | 23 079.00 |
DK Provisions réglementées | 599.00 | 1 217.00 | | 599.00 |
DL TOTAL (I) | 334 754.00 | 317 409.00 | | 334 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 102.00 | 154 202.00 | | 154 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 69 338.00 | | 77 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 501.00 | 30 149.00 | | 29 501.00 |
EA Autres dettes | 796 400.00 | 1 035 250.00 | | 796 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 108.00 | 1 288 938.00 | | 1 057 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 862.00 | 1 606 348.00 | | 1 391 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 816.00 | 320 206.00 | | 339 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 846 981.00 | | 846 981.00 | 846 981.00 |
FG Production vendue services | 18 795.00 | | 18 795.00 | 18 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 776.00 | | 865 776.00 | 865 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 313.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 67 531.00 | |
GE Autres charges | | | 3 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 639.00 | 1 639.00 | | 1 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 257.00 | 2 257.00 | | 2 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 884.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 884.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 257.00 | 1 373.00 | | 2 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 575.00 | 6 809.00 | | 2 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 987.00 | 1 006 776.00 | | 926 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 385.00 | 965 904.00 | | 907 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 602.00 | 40 873.00 | | 19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 577 414.00 | | | 1 577 414.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 577 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 385 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 385 207.00 | | | 1 385 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 177.00 | | | 192 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 183.00 | 10 313.00 | | 86 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 870.00 | 618.00 | | 1 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 313.00 | 9 695.00 | | 84 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 217.00 | | 618.00 | 1 217.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 243 107.00 | 67 531.00 | | 243 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 107.00 | 67 531.00 | | 243 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 244 324.00 | 67 531.00 | 618.00 | 244 324.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 531.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 618.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 105.00 | 77 105.00 | | 77 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 400.00 | 79 108.00 | 151 539.00 | 796 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 154 102.00 | 154 102.00 | | 154 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 354.00 | 7 354.00 | | 7 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 748.00 | 35 748.00 | | 35 748.00 |
VW T.V.A. | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 108.00 | 339 816.00 | 151 539.00 | 1 057 108.00 |