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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 221.00 | 32 134.00 | 1 087.00 | 33 221.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AP Constructions | 496 862.00 | 408 065.00 | 88 797.00 | 496 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 407.00 | 132 752.00 | 655.00 | 133 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 977.00 | 29 097.00 | 5 880.00 | 34 977.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 782.00 | 602 048.00 | 134 733.00 | 736 782.00 |
BT Marchandises | 117 785.00 | 3 954.00 | 113 830.00 | 117 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 638.00 | | 5 638.00 | 5 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 242.00 | | 24 242.00 | 24 242.00 |
BZ Autres créances | 253 991.00 | | 253 991.00 | 253 991.00 |
CF Disponibilités | 460 575.00 | | 460 575.00 | 460 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 460.00 | 3 954.00 | 867 506.00 | 871 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 242.00 | 606 003.00 | 1 002 239.00 | 1 608 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 734.00 | 109 290.00 | | 93 734.00 |
DH Report à nouveau | | 29 304.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 756.00 | 75 139.00 | | 548 756.00 |
DL TOTAL (I) | 664 490.00 | 235 734.00 | | 664 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 403.00 | 1 073 138.00 | | 120 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 028.00 | 147 624.00 | | 7 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 99.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | 258 492.00 | | 132 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 374.00 | 75 565.00 | | 58 374.00 |
EA Autres dettes | 19 651.00 | | | 19 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 748.00 | 1 567 814.00 | | 337 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 239.00 | 1 803 548.00 | | 1 002 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 778 986.00 | 10 910.00 | | 778 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138.00 | 19 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 114.00 | 736 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 611.00 | 52 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 365.00 | 665 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 277.00 | 1 555.00 | | 54 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 705 397.00 | 9 215.00 | | 705 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 311.00 | 139.00 | | 19 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 335.00 | 54 689.00 | 52 976.00 | 600 335.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 277.00 | 468.00 | 3 611.00 | 35 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 057.00 | 54 221.00 | 49 365.00 | 565 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 954.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 954.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 954.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 954.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 291.00 | 132 291.00 | | 132 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 651.00 | 19 651.00 | | 19 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
UX Autres créances clients | 24 242.00 | 24 242.00 | | 24 242.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 921.00 | 15 921.00 | | 15 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 482.00 | 57 522.00 | 46 960.00 | 104 482.00 |
VI Groupe et associés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 517.00 | | | 86 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 362.00 | 3 362.00 | | 3 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 766.00 | 254 766.00 | | 254 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 649.00 | 293 099.00 | 18 550.00 | 311 649.00 |
VW T.V.A. | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 748.00 | 290 788.00 | 46 960.00 | 337 748.00 |