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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 104 872.00 | 2 612.00 | 102 260.00 | 104 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 050.00 | | 24 050.00 | 24 050.00 |
BZ Autres créances | 31 770.00 | | 31 770.00 | 31 770.00 |
CF Disponibilités | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 497.00 | | 87 497.00 | 87 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 369.00 | 2 612.00 | 189 757.00 | 192 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 102 260.00 | | 102 260.00 | 102 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 171 379.00 | 137 801.00 | | 171 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 595.00 | 34 579.00 | | -12 595.00 |
DL TOTAL (I) | 169 784.00 | 183 379.00 | | 169 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 381.00 | 18 730.00 | | 11 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 939.00 | 12 383.00 | | 5 939.00 |
EA Autres dettes | 2 652.00 | 5 061.00 | | 2 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 973.00 | 36 175.00 | | 19 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 757.00 | 219 554.00 | | 189 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 33 322.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 33 322.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 900.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 75 100.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 324.00 | 108 619.00 | | 43 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 919.00 | 74 040.00 | | 55 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 595.00 | 34 579.00 | | -12 595.00 |