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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 13 559.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 421 239.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 70 116.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 061.00 | |
CF Disponibilités | | | 108 264.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 187 450.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 608 689.00 | |
CU Autres participations | | | 1 407 680.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 22 334.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 557 165.00 | 383 920.00 | | 557 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 644.00 | 200 910.00 | | 268 644.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 809.00 | 857 165.00 | | 1 100 809.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 425.00 | 656 026.00 | | 443 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 856.00 | 28 231.00 | | 38 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 939.00 | | 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 111.00 | 19 863.00 | | 24 111.00 |
EA Autres dettes | 539.00 | 890.00 | | 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 880.00 | 705 949.00 | | 507 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 608 689.00 | 1 563 114.00 | | 1 608 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 369 071.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 369 071.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 526.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 919.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 197 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 254.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 254.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -254.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 283.00 | 15 871.00 | | 20 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 562.00 | 510 817.00 | | 580 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 918.00 | 309 907.00 | | 311 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 644.00 | 200 910.00 | | 268 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 155.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 407 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 742.00 | | 2 155.00 | 28 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 407 680.00 | | | 1 407 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 812.00 | 6 526.00 | | 10 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 812.00 | 6 526.00 | | 10 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 70 116.00 | 70 116.00 | | 70 116.00 |
VB T. V. A. | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VC Groupe et associés | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 443 425.00 | 221 070.00 | 222 356.00 | 443 425.00 |
VI Groupe et associés | 38 857.00 | 38 857.00 | | 38 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 126.00 | | | 210 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 186.00 | 79 186.00 | | 79 186.00 |
VW T.V.A. | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 881.00 | 285 525.00 | 222 356.00 | 507 881.00 |