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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 638.00 | 19 638.00 | | 19 638.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
AH Fonds commercial | 117 580.00 | | 117 580.00 | 117 580.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 078.00 | 43 977.00 | 101.00 | 44 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 780.00 | 93 597.00 | 88 184.00 | 181 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 141.00 | 158 081.00 | 210 060.00 | 368 141.00 |
BN En cours de production de biens | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BT Marchandises | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 195.00 | | 30 195.00 | 30 195.00 |
BZ Autres créances | 14 999.00 | | 14 999.00 | 14 999.00 |
CF Disponibilités | 85 359.00 | | 85 359.00 | 85 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 328.00 | | 2 328.00 | 2 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 106.00 | | 158 106.00 | 158 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 247.00 | 158 081.00 | 368 166.00 | 526 247.00 |
CU Autres participations | 977.00 | | 977.00 | 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 199.00 | 192 040.00 | | 213 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 375.00 | 21 159.00 | | 20 375.00 |
DL TOTAL (I) | 244 574.00 | 224 199.00 | | 244 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 078.00 | 104 027.00 | | 77 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 66 899.00 | | 26 994.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 124.00 | 28 086.00 | | 18 124.00 |
EA Autres dettes | 1 207.00 | 1 489.00 | | 1 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 592.00 | 200 690.00 | | 123 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 166.00 | 424 889.00 | | 368 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 835.00 | 123 780.00 | | 73 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 344.00 | | 5 497.00 | 363 344.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 368 141.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 225 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 448.00 | | | 118 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 061.00 | | 5 497.00 | 221 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 196.00 | | | 4 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 332.00 | 28 449.00 | 700.00 | 130 332.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 638.00 | | | 19 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 868.00 | | | 868.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 825.00 | 28 449.00 | 700.00 | 109 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 219.00 | | 3 219.00 | 3 219.00 |
UX Autres créances clients | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VB T. V. A. | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 910.00 | 27 153.00 | 49 757.00 | 76 910.00 |
VI Groupe et associés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 936.00 | | | 26 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 418.00 | 8 418.00 | | 8 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 741.00 | 47 522.00 | 3 219.00 | 50 741.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 592.00 | 73 835.00 | 49 757.00 | 123 592.00 |