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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 960.00 | 2 915.00 | 2 045.00 | 4 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 775.00 | 23 762.00 | 116 012.00 | 139 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 210.00 | 26 677.00 | 120 533.00 | 147 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 527.00 | | 200 527.00 | 200 527.00 |
BZ Autres créances | 172 918.00 | | 172 918.00 | 172 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
CF Disponibilités | 113 665.00 | | 113 665.00 | 113 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 662.00 | | 11 662.00 | 11 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 210.00 | | 500 210.00 | 500 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 419.00 | 26 677.00 | 620 742.00 | 647 419.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 149 791.00 | | | 149 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 165.00 | | | 13 165.00 |
DL TOTAL (I) | 165 158.00 | | | 165 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | | | 164 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 778.00 | | | 76 778.00 |
EA Autres dettes | 3 197.00 | | | 3 197.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 113 494.00 | | | 113 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 584.00 | | | 455 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 742.00 | | | 620 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 888.00 | | | 385 888.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 793.00 | | | 7 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 123.00 | 10 271.00 | 716.00 | 17 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 213.00 | 702.00 | | 2 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 909.00 | 9 569.00 | 716.00 | 14 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 301.00 | 164 301.00 | | 164 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 113 494.00 | 113 494.00 | | 113 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 575.00 | | 1 575.00 | 1 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 454.00 | 23 757.00 | 53 114.00 | 93 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385 108.00 | 385 108.00 | | 385 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 683.00 | 385 108.00 | 1 575.00 | 386 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 584.00 | 385 888.00 | 53 114.00 | 455 584.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |