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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 1 363 900.00 | | 1 363 900.00 | 1 363 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 608.00 | 4 071.00 | 538.00 | 4 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 598.00 | 21 084.00 | 242 514.00 | 263 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 820.00 | 25 804.00 | 1 609 016.00 | 1 634 820.00 |
BT Marchandises | 146 449.00 | | 146 449.00 | 146 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 729.00 | | 2 729.00 | 2 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 482.00 | | 52 482.00 | 52 482.00 |
BZ Autres créances | 87 184.00 | | 87 184.00 | 87 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 781.00 | | 33 781.00 | 33 781.00 |
CF Disponibilités | 87 568.00 | | 87 568.00 | 87 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 866.00 | | 414 866.00 | 414 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 049 686.00 | 25 804.00 | 2 023 882.00 | 2 049 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 987 597.00 | | | 987 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 218.00 | | | 79 218.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 815.00 | | | 1 110 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 701 408.00 | | | 701 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 984.00 | | | 101 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | | | 82 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 480.00 | | | 27 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 066.00 | | | 913 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 882.00 | | | 2 023 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 689.00 | | | 350 689.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 847.00 | 13 214.00 | 8 257.00 | 20 847.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 197.00 | 13 214.00 | 8 257.00 | 20 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 984.00 | 101 984.00 | | 101 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 194.00 | 82 194.00 | | 82 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 480.00 | 27 480.00 | | 27 480.00 |
UX Autres créances clients | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 701 408.00 | 139 031.00 | 400 392.00 | 701 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144 339.00 | 144 339.00 | | 144 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 403.00 | 144 339.00 | 2 064.00 | 146 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 066.00 | 350 689.00 | 400 392.00 | 913 066.00 |