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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 520 000.00 | | 520 000.00 | 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 569.00 | 178 059.00 | 21 510.00 | 199 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 280.00 | 146 184.00 | 8 095.00 | 154 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 849.00 | 324 244.00 | 549 605.00 | 873 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BZ Autres créances | 24 114.00 | | 24 114.00 | 24 114.00 |
CF Disponibilités | 132 799.00 | | 132 799.00 | 132 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 188.00 | | 163 188.00 | 163 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 038.00 | 324 244.00 | 712 793.00 | 1 037 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 217 507.00 | 176 327.00 | | 217 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 535.00 | 66 180.00 | | 104 535.00 |
DL TOTAL (I) | 410 043.00 | 330 507.00 | | 410 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 283.00 | 24 508.00 | | 17 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 657.00 | 190 391.00 | | 164 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 618.00 | 36 962.00 | | 30 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 191.00 | 99 384.00 | | 90 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 750.00 | 351 246.00 | | 302 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 793.00 | 681 754.00 | | 712 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 153.00 | 207 656.00 | | 128 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 657.00 | | | 164 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 185.00 | | 1 665.00 | 872 185.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 873 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 520 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 353 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 520 000.00 | | | 520 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 185.00 | | 1 665.00 | 352 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 455.00 | 12 789.00 | | 311 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 455.00 | 12 789.00 | | 311 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 618.00 | 30 618.00 | | 30 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 191.00 | 90 191.00 | | 90 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 284.00 | 7 344.00 | 9 940.00 | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 164 657.00 | | 164 657.00 | 164 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 114.00 | 24 114.00 | | 24 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 751.00 | 128 154.00 | 174 597.00 | 302 751.00 |