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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 270.00 | 12 546.00 | 13 724.00 | 26 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 289.00 | 34 565.00 | 13 724.00 | 48 289.00 |
BT Marchandises | 7 368.00 | | 7 368.00 | 7 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 178.00 | 20 044.00 | 129 134.00 | 149 178.00 |
BZ Autres créances | 210 476.00 | | 210 476.00 | 210 476.00 |
CF Disponibilités | 75 023.00 | | 75 023.00 | 75 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 982.00 | 20 044.00 | 424 938.00 | 444 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 493 271.00 | 54 609.00 | 438 662.00 | 493 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DG Autres réserves | 22 111.00 | 22 111.00 | | 22 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 501.00 | 109 676.00 | | 40 501.00 |
DL TOTAL (I) | 73 722.00 | 142 897.00 | | 73 722.00 |
DP Provisions pour risques | 984.00 | | | 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 984.00 | | | 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 42.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 990.00 | 11 315.00 | | 9 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 66 076.00 | | 87 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 579.00 | 58 164.00 | | 47 579.00 |
EA Autres dettes | 2 997.00 | 1 762.00 | | 2 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 215 599.00 | 182 164.00 | | 215 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 956.00 | 319 523.00 | | 363 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 662.00 | 462 420.00 | | 438 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 956.00 | 319 523.00 | | 363 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 42.00 | | 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 260.00 | | 487 260.00 | 487 260.00 |
FG Production vendue services | 280 041.00 | | 280 041.00 | 280 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 301.00 | | 767 301.00 | 767 301.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 272.00 | |
FQ Autres produits | | | 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 237 564.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 370.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 834.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 049.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 664.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 943.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 945.00 | | | 33 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 945.00 | 2 652.00 | | -33 945.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 270.00 | 17 986.00 | | 2 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 990.00 | 11 315.00 | | 9 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 771 885.00 | 745 212.00 | | 771 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 384.00 | 635 536.00 | | 731 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 501.00 | 109 676.00 | | 40 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 194.00 | 5 370.00 | | 29 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 045.00 | 5 370.00 | | 9 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 984.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 481.00 | 8 834.00 | 3 272.00 | 14 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 481.00 | 8 834.00 | 3 272.00 | 14 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 481.00 | 9 818.00 | 3 272.00 | 14 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 636.00 | 87 636.00 | | 87 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 579.00 | 47 579.00 | | 47 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 215 599.00 | 215 599.00 | | 215 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 151.00 | 347 596.00 | 13 555.00 | 361 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 151.00 | 347 596.00 | 13 555.00 | 361 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 956.00 | 363 956.00 | | 363 956.00 |