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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 681.00 | 111 998.00 | 84 683.00 | 196 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 846 856.00 | 111 998.00 | 734 858.00 | 846 856.00 |
BT Marchandises | 151 082.00 | | 151 082.00 | 151 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 896.00 | | 33 896.00 | 33 896.00 |
BZ Autres créances | 12 936.00 | | 12 936.00 | 12 936.00 |
CF Disponibilités | 249 437.00 | | 249 437.00 | 249 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 357.00 | | 449 357.00 | 449 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 212.00 | 111 998.00 | 1 184 215.00 | 1 296 212.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 485 445.00 | 382 146.00 | | 485 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 278.00 | 103 299.00 | | 94 278.00 |
DL TOTAL (I) | 601 723.00 | 507 445.00 | | 601 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 771.00 | 451 670.00 | | 373 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 102 703.00 | | 116 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 112.00 | 38 202.00 | | 50 112.00 |
EA Autres dettes | | 2 187.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 492.00 | 635 808.00 | | 582 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 215.00 | 1 143 253.00 | | 1 184 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 991.00 | 262 133.00 | | 287 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 046.00 | | | 41 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 614.00 | | 2 242.00 | 844 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 846 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 439.00 | | 2 242.00 | 194 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 253.00 | 18 745.00 | | 93 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 253.00 | 18 745.00 | | 93 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 496.00 | 116 496.00 | | 116 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 130.00 | 18 130.00 | | 18 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 714.00 | 18 714.00 | | 18 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 33 896.00 | 33 896.00 | | 33 896.00 |
VB T. V. A. | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 675.00 | 79 174.00 | 294 501.00 | 373 675.00 |
VI Groupe et associés | 41 046.00 | 41 046.00 | | 41 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 992.00 | 46 832.00 | 160.00 | 46 992.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 492.00 | 287 991.00 | 294 501.00 | 582 492.00 |