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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 920.00 | 16 533.00 | 62 387.00 | 78 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 817 105.00 | 86 533.00 | 730 572.00 | 817 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 936.00 | | 232 936.00 | 232 936.00 |
BZ Autres créances | 1 343 762.00 | | 1 343 762.00 | 1 343 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 036.00 | | 84 036.00 | 84 036.00 |
CF Disponibilités | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 909.00 | | 1 665 909.00 | 1 665 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 014.00 | 86 533.00 | 2 396 481.00 | 2 483 014.00 |
CU Autres participations | 738 185.00 | 70 000.00 | 668 185.00 | 738 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 100 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | | -276 421.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 558.00 | 7 260.00 | | 9 558.00 |
DL TOTAL (I) | 159 558.00 | -169 161.00 | | 159 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 517 439.00 | | | 517 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 502 203.00 | 1 190 503.00 | | 1 502 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 10 264.00 | | 15 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 589.00 | 63 109.00 | | 84 589.00 |
EA Autres dettes | 89 592.00 | 58 456.00 | | 89 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 000.00 | 12 000.00 | | 28 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 923.00 | 1 334 332.00 | | 2 236 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 396 481.00 | 1 165 171.00 | | 2 396 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 798 776.00 | 1 334 332.00 | | 1 798 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 115.00 | | 195 115.00 | 195 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 583.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 77 372.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 205.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 433.00 | | | 20 433.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 756.00 | 205.00 | | 20 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | -205.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 123.00 | 252 818.00 | | 429 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 565.00 | 245 558.00 | | 419 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 558.00 | 7 260.00 | | 9 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 820.00 | | 663 185.00 | 189 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 738 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 900.00 | 817 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 900.00 | 78 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 820.00 | | 75 000.00 | 39 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | 588 185.00 | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 417.00 | 16 583.00 | 15 467.00 | 15 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 417.00 | 16 583.00 | 15 467.00 | 15 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 592.00 | 89 592.00 | | 89 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
UX Autres créances clients | 232 936.00 | 232 936.00 | | 232 936.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | 12 004.00 | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 325 544.00 | 1 325 544.00 | | 1 325 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 517 439.00 | 79 293.00 | 291 702.00 | 517 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 502 203.00 | 1 502 203.00 | | 1 502 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 524 000.00 | | | 524 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 698.00 | 1 576 698.00 | | 1 576 698.00 |
VW T.V.A. | 52 881.00 | 52 881.00 | | 52 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 923.00 | 1 798 776.00 | 291 702.00 | 2 236 923.00 |