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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
CF Disponibilités | 1 278.00 | 1.00 | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 129 080.00 | | 129 080.00 | 129 080.00 |
CU Autres participations | 127 762.00 | | 127 762.00 | 127 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
DH Report à nouveau | -8 457.00 | -1 323.00 | | -8 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 396.00 | -7 134.00 | | -5 396.00 |
DK Provisions réglementées | 15 883.00 | 13 652.00 | | 15 883.00 |
DL TOTAL (I) | 42 633.00 | 45 797.00 | | 42 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 435.00 | 56 583.00 | | 43 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 513.00 | 30 500.00 | | 41 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 470.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 448.00 | 88 553.00 | | 86 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 080.00 | 134 350.00 | | 129 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 45 118.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 41 513.00 | | | 41 513.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -789.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 232.00 | 3 652.00 | | 2 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 232.00 | 3 652.00 | | 2 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 232.00 | -3 652.00 | | -2 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 7 134.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 396.00 | -7 134.00 | | -5 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 803.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 803.00 | | | 127 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 652.00 | 2 232.00 | | 13 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 652.00 | 2 232.00 | | 13 652.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 232.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 435.00 | 13 381.00 | 30 054.00 | 43 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 448.00 | 56 394.00 | 30 054.00 | 86 448.00 |