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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
BZ Autres créances | 492 462.00 | | 492 462.00 | 492 462.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 783 336.00 | | 783 336.00 | 783 336.00 |
CF Disponibilités | 29 185.00 | | 29 185.00 | 29 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 608.00 | | 608.00 | 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 593.00 | | 1 305 593.00 | 1 305 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 014 004.00 | | 19 014 004.00 | 19 014 004.00 |
CU Autres participations | 17 708 411.00 | | 17 708 411.00 | 17 708 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 289 700.00 | 14 289 700.00 | | 14 289 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 386.00 | 144 396.00 | | 217 386.00 |
DG Autres réserves | 1 481 381.00 | 2 343 541.00 | | 1 481 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 486 762.00 | 1 459 799.00 | | 1 486 762.00 |
DK Provisions réglementées | 3 418.00 | 2 910.00 | | 3 418.00 |
DL TOTAL (I) | 17 478 649.00 | 18 240 348.00 | | 17 478 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 516 486.00 | 2 001 799.00 | | 1 516 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 385.00 | 16 804.00 | | 17 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 598.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198.00 | 12 893.00 | | 198.00 |
EA Autres dettes | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 354.00 | 2 033 180.00 | | 1 535 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 014 004.00 | 20 273 528.00 | | 19 014 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 161.00 | 516 723.00 | | 514 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 546 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 546 986.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 501 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 497 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 600.00 | | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 507.00 | 546.00 | | 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 107.00 | 546.00 | | 1 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 107.00 | -546.00 | | -1 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 528.00 | 12 893.00 | | 9 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 546 986.00 | 1 524 766.00 | | 1 546 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 223.00 | 64 967.00 | | 60 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 486 762.00 | 1 459 799.00 | | 1 486 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 708 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 708 411.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 708 411.00 | | | 17 708 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 463.00 | 492 463.00 | | 492 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 072.00 | 493 072.00 | | 493 072.00 |