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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 451.00 | 33 457.00 | 17 994.00 | 51 451.00 |
AH Fonds commercial | 69 000 000.00 | | 69 000 000.00 | 69 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 324.00 | | 54 324.00 | 54 324.00 |
AP Constructions | 990 590.00 | 285 842.00 | 704 748.00 | 990 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 348 321.00 | 877 408.00 | 470 913.00 | 1 348 321.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 684 722.00 | 1 196 707.00 | 126 488 014.00 | 127 684 722.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 995 363.00 | 744 700.00 | 21 250 662.00 | 21 995 363.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 471 609.00 | | 84 471 609.00 | 84 471 609.00 |
BZ Autres créances | 39 166 900.00 | | 39 166 900.00 | 39 166 900.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 222.00 | | 74 222.00 | 74 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 058 412.00 | 744 700.00 | 145 313 712.00 | 146 058 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 743 134.00 | 1 941 408.00 | 271 801 726.00 | 273 743 134.00 |
CU Autres participations | 56 212 128.00 | | 56 212 128.00 | 56 212 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 830 406.00 | 103 830 406.00 | | 103 830 406.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 790.00 | 26 790.00 | | 26 790.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 138 570.00 | 633 223.00 | | 1 138 570.00 |
DH Report à nouveau | 1 132 830.00 | 1 531 237.00 | | 1 132 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 287 777.00 | 10 106 940.00 | | 11 287 777.00 |
DL TOTAL (I) | 117 416 374.00 | 116 128 596.00 | | 117 416 374.00 |
DP Provisions pour risques | 3 175 878.00 | 140 000.00 | | 3 175 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 087 846.00 | 4 056 945.00 | | 4 087 846.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 263 724.00 | 4 196 945.00 | | 7 263 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 883 238.00 | 142 680 933.00 | | 136 883 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141 106.00 | 12 433 095.00 | | 10 141 106.00 |
EA Autres dettes | 97 285.00 | 81 661.00 | | 97 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 147 767.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 147 121 629.00 | 155 343 456.00 | | 147 121 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 271 801 726.00 | 275 668 997.00 | | 271 801 726.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451 948 053.00 | 1 670 072.00 | 453 618 125.00 | 451 948 053.00 |
FG Production vendue services | 976 108.00 | 1 053 174.00 | 2 029 282.00 | 976 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 452 924 161.00 | 2 723 246.00 | 455 647 407.00 | 452 924 161.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 370 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 020 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 856 366.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 342 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 354 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 891 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 198 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 181 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 562 731.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 377 352.00 | |
GE Autres charges | | | 34 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 225 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 795 564.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 987.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 839 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 162 946.00 | 831 358.00 | | 162 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 946.00 | 831 358.00 | | 162 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 706.00 | 110 020.00 | | 34 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 434.00 | 1 736.00 | | 17 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 140.00 | 111 756.00 | | 52 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 110 806.00 | 719 602.00 | | 110 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 906 904.00 | 1 111 062.00 | | 906 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 755 456.00 | 6 135 549.00 | | 5 755 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 227 305.00 | 517 752 503.00 | | 456 227 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 939 527.00 | 507 645 563.00 | | 444 939 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 287 777.00 | 10 106 940.00 | | 11 287 777.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 436 120.00 | 54 324.00 | 17 218 460.00 | 113 436 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 992 489.00 | 56 240 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 024 182.00 | 127 684 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 105 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 694.00 | 2 338 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 051 451.00 | 54 324.00 | | 69 051 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 158 615.00 | | 211 989.00 | 2 158 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 226 054.00 | | 17 006 470.00 | 42 226 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 785 443.00 | 425 523.00 | 14 259.00 | 785 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 167.00 | 10 290.00 | | 23 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 276.00 | 415 232.00 | 14 259.00 | 762 276.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 196 945.00 | 3 377 352.00 | 310 573.00 | 4 196 945.00 |
6N Sur stocks et en cours | 181 969.00 | 562 731.00 | | 181 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 969.00 | 562 731.00 | | 181 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 378 914.00 | 3 940 083.00 | 310 573.00 | 4 378 914.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 940 083.00 | 310 573.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 883 238.00 | 136 883 238.00 | | 136 883 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 525 954.00 | 6 525 954.00 | | 6 525 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 499 788.00 | 2 499 788.00 | | 2 499 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 285.00 | 97 285.00 | | 97 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 907.00 | | 27 907.00 | 27 907.00 |
UX Autres créances clients | 84 471 609.00 | 84 471 609.00 | | 84 471 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 698 138.00 | 698 138.00 | | 698 138.00 |
VC Groupe et associés | 38 105 007.00 | 38 105 007.00 | | 38 105 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 306 893.00 | 306 893.00 | | 306 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401 113.00 | 401 113.00 | | 401 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 411.00 | 56 411.00 | | 56 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 222.00 | 74 222.00 | | 74 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 740 638.00 | 123 712 731.00 | 27 907.00 | 123 740 638.00 |
VW T.V.A. | 714 251.00 | 714 251.00 | | 714 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 121 629.00 | 147 121 629.00 | | 147 121 629.00 |