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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 833.00 | 20 517.00 | 6 316.00 | 26 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 634.00 | 72 131.00 | 58 503.00 | 130 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 668.00 | 92 648.00 | 96 019.00 | 188 668.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
BP En cours de production de services | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 646.00 | 49 684.00 | 283 961.00 | 333 646.00 |
BZ Autres créances | 24 932.00 | | 24 932.00 | 24 932.00 |
CF Disponibilités | 52 070.00 | | 52 070.00 | 52 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 002.00 | 49 684.00 | 398 317.00 | 448 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 670.00 | 142 333.00 | 494 337.00 | 636 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 640.00 | | | 100 640.00 |
DL TOTAL (I) | 133 640.00 | | | 133 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 057.00 | | | 129 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 705.00 | | | 76 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 367.00 | | | 65 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 977.00 | | | 87 977.00 |
EA Autres dettes | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 696.00 | | | 360 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 337.00 | | | 494 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 368.00 | 65 358.00 | | 65 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 673.00 | 26 673.00 | | 26 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 503.00 | 33 503.00 | | 33 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 283 890.00 | 283 890.00 | | 283 890.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 757.00 | 49 757.00 | | 49 757.00 |
VB T. V. A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 057.00 | 38 271.00 | 90 786.00 | 129 057.00 |
VI Groupe et associés | 76 705.00 | 76 705.00 | | 76 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 240.00 | 17 240.00 | | 17 240.00 |
VP Divers | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 007.00 | 15 007.00 | | 15 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 786.00 | 374 786.00 | | 374 786.00 |
VW T.V.A. | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 697.00 | 269 910.00 | 90 786.00 | 360 697.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |