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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 431 040.00 | | 1 431 040.00 | 1 431 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 543.00 | 505.00 | 4 038.00 | 4 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 705.00 | 11 918.00 | 192 787.00 | 204 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 640 958.00 | 12 423.00 | 1 628 535.00 | 1 640 958.00 |
BT Marchandises | 104 860.00 | | 104 860.00 | 104 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 697.00 | | 41 697.00 | 41 697.00 |
BZ Autres créances | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
CF Disponibilités | 254 439.00 | | 254 439.00 | 254 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 588.00 | | 6 588.00 | 6 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 334.00 | | 416 334.00 | 416 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 292.00 | 12 423.00 | 2 044 869.00 | 2 057 292.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 259.00 | | | 22 259.00 |
DK Provisions réglementées | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
DL TOTAL (I) | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 410 683.00 | | | 1 410 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 760.00 | | | 243 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 380.00 | | | 160 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 299.00 | | | 93 299.00 |
EA Autres dettes | 88 417.00 | | | 88 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 540.00 | | | 1 996 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 044 869.00 | | | 2 044 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 047.00 | | | 646 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 640 958.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 640 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 431 040.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 670.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 423.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 423.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 070.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 380.00 | 160 380.00 | | 160 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 949.00 | 53 949.00 | | 53 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 069.00 | 30 069.00 | | 30 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 417.00 | 88 417.00 | | 88 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 41 697.00 | 41 697.00 | | 41 697.00 |
VB T. V. A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 410 601.00 | 130 108.00 | 522 149.00 | 1 410 601.00 |
VI Groupe et associés | 243 760.00 | 173 760.00 | | 243 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 526.00 | | | 43 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 195.00 | 57 035.00 | 160.00 | 57 195.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 540.00 | 646 047.00 | 522 149.00 | 1 996 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
ST Autres comptes | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 038.00 | | | 16 038.00 |
YT Sous‐traitance | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 825.00 | | | 31 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 724.00 | | | 47 724.00 |