| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 130 965.00 | 129 507.00 | 1 457.00 | 130 965.00 |
AH Fonds commercial | 716 510.00 | 716 510.00 | | 716 510.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 581 824.00 | 405 218.00 | 176 605.00 | 581 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 600.00 | 74 843.00 | 15 756.00 | 90 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 738 699.00 | 4 979 231.00 | 7 759 467.00 | 12 738 699.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 853.00 | | 81 853.00 | 81 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 356 682.00 | 6 305 312.00 | 8 051 370.00 | 14 356 682.00 |
BT Marchandises | 2 778 582.00 | 1 041 472.00 | 1 737 110.00 | 2 778 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 554 037.00 | | 554 037.00 | 554 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 019.00 | 570 800.00 | 2 043 218.00 | 2 614 019.00 |
BZ Autres créances | 164 983.00 | 12 597.00 | 152 385.00 | 164 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 37 625.00 | | 37 625.00 | 37 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 980.00 | | 200 980.00 | 200 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 350 228.00 | 1 624 870.00 | 4 725 358.00 | 6 350 228.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 802.00 | | 6 802.00 | 6 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 713 714.00 | 7 930 182.00 | 12 783 531.00 | 20 713 714.00 |
CU Autres participations | 16 229.00 | | 16 229.00 | 16 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 191 283.00 | 663 788.00 | | 1 191 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 905.00 | 1 277 494.00 | | 248 905.00 |
DL TOTAL (I) | 7 640 189.00 | 8 141 283.00 | | 7 640 189.00 |
DP Provisions pour risques | 253 729.00 | 231 333.00 | | 253 729.00 |
DR TOTAL (IV) | 253 729.00 | 231 333.00 | | 253 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 872 983.00 | 3 197 918.00 | | 1 872 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 692 292.00 | | | 692 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 418.00 | 1 671 584.00 | | 1 451 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 267.00 | 330 246.00 | | 341 267.00 |
EA Autres dettes | 527 419.00 | 427 217.00 | | 527 419.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 885 381.00 | 5 628 479.00 | | 4 885 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 783 531.00 | 14 014 980.00 | | 12 783 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 398 089.00 | 3 773 479.00 | | 3 398 089.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 896.00 | 279 639.00 | | 15 896.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 495 238.00 | 76 272.00 | 6 571 511.00 | 6 495 238.00 |
FD Production vendue biens | 192 631.00 | 20 233.00 | 212 864.00 | 192 631.00 |
FG Production vendue services | 2 804 600.00 | 7 267.00 | 2 811 867.00 | 2 804 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 492 470.00 | 103 772.00 | 9 596 243.00 | 9 492 470.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 923 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 519 472.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 909 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -118 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 432 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 707 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 196 613.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 223 706.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 069 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 259.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 012.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 600.00 | 20 946.00 | | 9 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 607 190.00 | | | 607 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 622 206.00 | 20 946.00 | | 622 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 702 743.00 | 40 523.00 | | 702 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706 454.00 | 59 469.00 | | 706 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 247.00 | -38 523.00 | | -84 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 809.00 | 305 776.00 | | 130 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 254 939.00 | 12 831 505.00 | | 11 254 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 006 033.00 | 11 554 010.00 | | 11 006 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 905.00 | 1 277 494.00 | | 248 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 325 720.00 | | 258 501.00 | 15 325 720.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 079.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 638 022.00 | 20 309.00 | 98 083.00 | 638 022.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 638 022.00 | 589 517.00 | 14 356 683.00 | 638 022.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 70 309.00 | 1 429 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 498 900.00 | 12 829 300.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498 041.00 | | 1 568.00 | 1 498 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 134 845.00 | | 193 355.00 | 13 134 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692 834.00 | | 63 579.00 | 692 834.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 163 468.00 | 711 053.00 | 569 209.00 | 6 163 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 281 940.00 | 39 605.00 | 70 309.00 | 1 281 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 881 527.00 | 671 448.00 | 498 900.00 | 4 881 527.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 334.00 | 230 510.00 | 208 114.00 | 231 334.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 520 076.00 | 140 199.00 | 618 803.00 | 1 520 076.00 |
6T Sur comptes clients | 564 344.00 | 56 415.00 | 49 958.00 | 564 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 097 018.00 | 196 614.00 | 668 761.00 | 2 097 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 328 351.00 | 427 123.00 | 876 874.00 | 2 328 351.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 607 193.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 692 292.00 | | 692 292.00 | 692 292.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 451 419.00 | 1 451 419.00 | | 1 451 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 241.00 | 57 241.00 | | 57 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 998.00 | 47 998.00 | | 47 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 419.00 | 527 419.00 | | 527 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 854.00 | | 81 854.00 | 81 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 968 645.00 | 1 968 645.00 | | 1 968 645.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 645 375.00 | | 645 375.00 | 645 375.00 |
VB T. V. A. | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 855 000.00 | 1 060 000.00 | 795 000.00 | 1 855 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 521.00 | 38 521.00 | | 38 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 400.00 | 91 400.00 | | 91 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 981.00 | 200 981.00 | | 200 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 061 837.00 | 2 334 609.00 | 727 228.00 | 3 061 837.00 |
VW T.V.A. | 197 507.00 | 197 507.00 | | 197 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 885 382.00 | 3 398 089.00 | 1 487 292.00 | 4 885 382.00 |