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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 153.00 | -153.00 | | 153.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | -871.00 | | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 382.00 | -36 284.00 | 117 097.00 | 153 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 515.00 | | 126 515.00 | 126 515.00 |
BZ Autres créances | 331 846.00 | | 331 846.00 | 331 846.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 670 698.00 | -358.00 | 4 670 339.00 | 4 670 698.00 |
CF Disponibilités | 499 203.00 | | 499 203.00 | 499 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 628 262.00 | -358.00 | 5 627 904.00 | 5 628 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 975.00 | -36 642.00 | 5 745 333.00 | 5 781 975.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 152 358.00 | -35 260.00 | 117 097.00 | 152 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 248 240.00 | 2 248 240.00 | | 2 248 240.00 |
DH Report à nouveau | 3 189 347.00 | 3 240 337.00 | | 3 189 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 279.00 | 9 010.00 | | 129 279.00 |
DL TOTAL (I) | 5 621 866.00 | 5 552 587.00 | | 5 621 866.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 269.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 269.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 408.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 521.00 | 20 925.00 | | 9 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 232.00 | | 5 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 825.00 | 43 135.00 | | 108 825.00 |
EA Autres dettes | | 15 360.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 123 467.00 | 88 060.00 | | 123 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 745 333.00 | 5 662 916.00 | | 5 745 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 467.00 | 88 060.00 | | 123 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 408.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 85 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 85 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 207.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | 1 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 311 934.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 314 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -10 000.00 | -12 000.00 | | -10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | -12 000.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -47 201.00 | -4 034.00 | | -47 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 399 949.00 | 302 300.00 | | 399 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -270 670.00 | -293 290.00 | | -270 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 279.00 | 9 010.00 | | 129 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 381.00 | | | 153 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 300.00 | | | 15 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 100.00 | | | 87 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 357.00 | | | 152 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854.00 | 169.00 | | 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153.00 | | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701.00 | 169.00 | | 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 269.00 | | 22 269.00 | 22 269.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 807.00 | 358.00 | 2 807.00 | 2 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 067.00 | 358.00 | 2 807.00 | 38 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 336.00 | 358.00 | 25 076.00 | 60 336.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 358.00 | 2 807.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 880.00 | 20 880.00 | | 20 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 062.00 | 21 062.00 | | 21 062.00 |
UX Autres créances clients | 126 515.00 | 126 515.00 | | 126 515.00 |
VB T. V. A. | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VC Groupe et associés | 225 231.00 | 225 231.00 | | 225 231.00 |
VI Groupe et associés | 69 521.00 | 69 521.00 | | 69 521.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 110.00 | 86 110.00 | | 86 110.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 652.00 | 19 652.00 | | 19 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 692.00 | 458 692.00 | | 458 692.00 |
VW T.V.A. | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |