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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
AH Fonds commercial | 68 584.00 | | 68 584.00 | 68 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 060.00 | 111 574.00 | 485.00 | 112 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 660.00 | 112 306.00 | 13 354.00 | 125 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 360.00 | 225 520.00 | 92 840.00 | 318 360.00 |
BT Marchandises | 1 483 792.00 | 180 682.00 | 1 303 110.00 | 1 483 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 863 394.00 | | 1 863 394.00 | 1 863 394.00 |
BZ Autres créances | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CF Disponibilités | 1 250 915.00 | | 1 250 915.00 | 1 250 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 758 067.00 | 180 682.00 | 4 577 385.00 | 4 758 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 076 426.00 | 406 202.00 | 4 670 225.00 | 5 076 426.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 6 416.00 | | 6 416.00 | 6 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 394 309.00 | 338 809.00 | | 394 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 565.00 | 205 500.00 | | 298 565.00 |
DL TOTAL (I) | 912 873.00 | 764 309.00 | | 912 873.00 |
DP Provisions pour risques | 23 844.00 | 23 776.00 | | 23 844.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 844.00 | 23 776.00 | | 23 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 439.00 | 28 748.00 | | 3 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906 748.00 | 923 700.00 | | 906 748.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 700.00 | | | 32 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 918 452.00 | 462 228.00 | | 1 918 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 041.00 | 361 978.00 | | 139 041.00 |
EA Autres dettes | 733 127.00 | | | 733 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 733 507.00 | 1 776 654.00 | | 3 733 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 670 225.00 | 2 564 739.00 | | 4 670 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 546 962.00 | |
FD Production vendue biens | | | 312 790.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 859 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 996 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 724 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -244 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 594 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 873.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 597.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 124 989.00 | |
GE Autres charges | | | 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 74 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 115 591.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41 141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 522.00 | 92 875.00 | | 110 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 062 714.00 | 8 859 828.00 | | 12 062 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 764 149.00 | 8 654 328.00 | | 11 764 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 565.00 | 205 500.00 | | 298 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 398.00 | 4 018.00 | | 6 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 982.00 | 26 421.00 | 12 883.00 | 211 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 342.00 | 26 421.00 | 12 883.00 | 210 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 776.00 | 68.00 | | 23 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 776.00 | 68.00 | | 23 776.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 394.00 | 1 863 394.00 | | 1 863 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 027 359.00 | 2 023 359.00 | 4 000.00 | 2 027 359.00 |