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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 770.00 | 118 718.00 | 10 051.00 | 128 770.00 |
AH Fonds commercial | 18 293 880.00 | | 18 293 880.00 | 18 293 880.00 |
AN Terrains | 4 537 208.00 | 2 220 724.00 | 2 316 484.00 | 4 537 208.00 |
AP Constructions | 25 307 993.00 | 16 716 695.00 | 8 591 298.00 | 25 307 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 816 338.00 | 9 476 708.00 | 2 339 630.00 | 11 816 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 799 634.00 | 695 872.00 | 103 762.00 | 799 634.00 |
AX Avances et acomptes | 180 232.00 | | 180 232.00 | 180 232.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 082 366.00 | 29 228 717.00 | 31 853 649.00 | 61 082 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
BT Marchandises | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 166.00 | | 28 166.00 | 28 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 036.00 | 130 407.00 | 392 629.00 | 523 036.00 |
BZ Autres créances | 11 887 114.00 | | 11 887 114.00 | 11 887 114.00 |
CF Disponibilités | 4 547 606.00 | | 4 547 606.00 | 4 547 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 690.00 | | 148 690.00 | 148 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 287 863.00 | 130 407.00 | 17 157 456.00 | 17 287 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 370 229.00 | 29 359 124.00 | 49 011 106.00 | 78 370 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 786 250.00 | 17 786 250.00 | | 17 786 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 700.00 | 78 700.00 | | 78 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 778 625.00 | 1 778 625.00 | | 1 778 625.00 |
DG Autres réserves | 586 123.00 | 586 123.00 | | 586 123.00 |
DH Report à nouveau | 13 973 239.00 | 10 581 721.00 | | 13 973 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 239 987.00 | 3 391 517.00 | | 4 239 987.00 |
DJ Subventions d’investissement | 821 824.00 | 899 408.00 | | 821 824.00 |
DL TOTAL (I) | 39 264 747.00 | 35 102 344.00 | | 39 264 747.00 |
DP Provisions pour risques | 53 913.00 | 83 913.00 | | 53 913.00 |
DQ Provisions pour charges | 170 343.00 | 117 103.00 | | 170 343.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 256.00 | 201 016.00 | | 224 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 169 831.00 | 826 738.00 | | 1 169 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040 429.00 | 639 176.00 | | 1 040 429.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 351 986.00 | 420 125.00 | | 351 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 904.00 | 930 381.00 | | 834 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 830 716.00 | 4 085 605.00 | | 4 830 716.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 212.00 | 695 163.00 | | 283 212.00 |
EA Autres dettes | 1 011 026.00 | 981 487.00 | | 1 011 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 522 103.00 | 8 578 676.00 | | 9 522 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 011 106.00 | 43 882 036.00 | | 49 011 106.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 040 429.00 | | | 1 040 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 128 262.00 | | 128 262.00 | 128 262.00 |
FG Production vendue services | 25 565 897.00 | | 25 565 897.00 | 25 565 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 694 159.00 | | 25 694 159.00 | 25 694 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 492 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 228 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 151 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 929.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 502 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 061 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 072 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 372 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 961 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 265.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 170 343.00 | |
GE Autres charges | | | 1 202 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 524 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 704 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 600.00 | |
GN Différences positives de change | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 045.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 738 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 304 718.00 | | | 304 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 135 400.00 | 121 143.00 | | 135 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 197 771.00 | 89 811.00 | | 197 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 333 171.00 | 210 955.00 | | 333 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 762.00 | 11 374.00 | | 14 762.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 138 611.00 | 76 600.00 | | 138 611.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 223.00 | | | 6 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 596.00 | 87 974.00 | | 159 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 575.00 | 122 981.00 | | 173 575.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 711.00 | 279 367.00 | | 464 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 207 797.00 | 1 549 501.00 | | 2 207 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 648 701.00 | 24 592 240.00 | | 26 648 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 408 714.00 | 21 200 723.00 | | 22 408 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 239 987.00 | 3 391 517.00 | | 4 239 987.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 547.00 | | | 23 547.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 280 514.00 | | 1 245 425.00 | 60 280 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 895.00 | 390 678.00 | 61 082 366.00 | 52 895.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 422 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 52 895.00 | 388 478.00 | 42 641 405.00 | 52 895.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 422 650.00 | | | 18 422 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 845 353.00 | | 1 237 425.00 | 41 845 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 511.00 | | 8 000.00 | 12 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 511 182.00 | 1 967 400.00 | 249 866.00 | 27 511 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 049.00 | 2 669.00 | | 116 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 395 133.00 | 1 964 731.00 | 249 866.00 | 27 395 133.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 016.00 | 170 344.00 | 147 103.00 | 201 016.00 |
6T Sur comptes clients | 143 942.00 | 27 265.00 | 40 800.00 | 143 942.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 942.00 | 27 265.00 | 40 800.00 | 143 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 958.00 | 197 608.00 | 187 903.00 | 344 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 608.00 | 187 903.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 670 494.00 | 111 597.00 | 558 897.00 | 670 494.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 904.00 | 834 904.00 | | 834 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 372 710.00 | 1 372 710.00 | | 1 372 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 588 259.00 | 588 259.00 | | 588 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 283 212.00 | 283 212.00 | | 283 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 011 026.00 | 1 011 026.00 | | 1 011 026.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | 2 700.00 | 4 800.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 811.00 | | 10 811.00 | 10 811.00 |
UX Autres créances clients | 303 039.00 | 303 039.00 | | 303 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 039.00 | 6 039.00 | | 6 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 219 997.00 | 219 997.00 | | 219 997.00 |
VB T. V. A. | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
VC Groupe et associés | 11 328 220.00 | 11 328 220.00 | | 11 328 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 169 831.00 | 449 661.00 | 720 170.00 | 1 169 831.00 |
VI Groupe et associés | 369 935.00 | 369 935.00 | | 369 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 837 642.00 | | | 837 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 900.00 | | | 494 900.00 |
VP Divers | 350 742.00 | 350 742.00 | | 350 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 797 294.00 | 2 773 813.00 | 23 481.00 | 2 797 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 014.00 | 45 014.00 | | 45 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 690.00 | 147 953.00 | 737.00 | 148 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 577 151.00 | 12 560 803.00 | 16 348.00 | 12 577 151.00 |
VW T.V.A. | 72 453.00 | 72 453.00 | | 72 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 170 117.00 | 7 867 569.00 | 1 302 548.00 | 9 170 117.00 |