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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
AH Fonds commercial | 316 115.00 | | 316 115.00 | 316 115.00 |
AP Constructions | 71 000.00 | 71 000.00 | | 71 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 971.00 | 44 497.00 | 4 474.00 | 48 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 877.00 | 62 451.00 | 27 426.00 | 89 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 549 568.00 | 190 436.00 | 359 132.00 | 549 568.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 326.00 | | 43 326.00 | 43 326.00 |
BT Marchandises | 66 098.00 | | 66 098.00 | 66 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 553.00 | 43 982.00 | 862 572.00 | 906 553.00 |
BZ Autres créances | 81 471.00 | | 81 471.00 | 81 471.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 500.00 | | 154 500.00 | 154 500.00 |
CF Disponibilités | 58 834.00 | | 58 834.00 | 58 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 639.00 | | 13 639.00 | 13 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 324 421.00 | 43 982.00 | 1 280 439.00 | 1 324 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 989.00 | 234 418.00 | 1 639 571.00 | 1 873 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 317.00 | | | 10 317.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 620.00 | 70 620.00 | | 70 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 964.00 | 19 964.00 | | 19 964.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
DG Autres réserves | 357 141.00 | 353 327.00 | | 357 141.00 |
DH Report à nouveau | 302 553.00 | 302 553.00 | | 302 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 201.00 | 3 815.00 | | 53 201.00 |
DL TOTAL (I) | 810 540.00 | 757 340.00 | | 810 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731.00 | 2 190.00 | | 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 426.00 | 570 527.00 | | 457 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 378.00 | 270 712.00 | | 230 378.00 |
EA Autres dettes | 66 680.00 | 43 134.00 | | 66 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 510.00 | 52 548.00 | | 61 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 031.00 | 951 416.00 | | 829 031.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 571.00 | 1 708 756.00 | | 1 639 571.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 731.00 | 414.00 | | 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 306.00 | | | 12 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 461 352.00 | 66 845.00 | 528 197.00 | 461 352.00 |
FG Production vendue services | 1 999 822.00 | | 1 999 822.00 | 1 999 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 461 174.00 | 66 845.00 | 2 528 019.00 | 2 461 174.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 541 048.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 619 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 126.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 452 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 697.00 | 3 451.00 | | 3 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 697.00 | 4 364.00 | | 3 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 968.00 | 19 918.00 | | 34 968.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 258.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 968.00 | 20 176.00 | | 34 968.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 271.00 | -15 812.00 | | -31 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 229.00 | 2 568 837.00 | | 2 545 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 492 028.00 | 2 565 022.00 | | 2 492 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 201.00 | 3 815.00 | | 53 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 483.00 | | 25 659.00 | 526 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 549 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 328 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 574.00 | 209 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 328 603.00 | | | 328 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 123.00 | | 25 299.00 | 187 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 757.00 | | 360.00 | 10 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 819.00 | 8 191.00 | 2 574.00 | 184 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 332.00 | 8 191.00 | 2 574.00 | 172 332.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
6T Sur comptes clients | 43 982.00 | | | 43 982.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 010.00 | | 13 029.00 | 57 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 010.00 | | 13 029.00 | 57 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 029.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 426.00 | 457 426.00 | | 457 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 081.00 | 47 081.00 | | 47 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 680.00 | 66 680.00 | | 66 680.00 |
8L Produits constatés d’avance | 61 510.00 | 61 510.00 | | 61 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 317.00 | 10 317.00 | | 10 317.00 |
UX Autres créances clients | 849 051.00 | 849 051.00 | | 849 051.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 826.00 | 3 826.00 | | 3 826.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 502.00 | 57 502.00 | | 57 502.00 |
VB T. V. A. | 35 487.00 | 35 487.00 | | 35 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VI Groupe et associés | 12 306.00 | 12 306.00 | | 12 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 739.00 | 23 739.00 | | 23 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 639.00 | 13 639.00 | | 13 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 980.00 | 1 011 980.00 | | 1 011 980.00 |
VW T.V.A. | 129 171.00 | 129 171.00 | | 129 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 031.00 | 829 031.00 | | 829 031.00 |