| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 234.00 | 4 096.00 | 138.00 | 4 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 620.00 | 3 148.00 | 1 472.00 | 4 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 854.00 | 27 244.00 | 1 610.00 | 28 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 783.00 | | 783.00 | 783.00 |
BT Marchandises | 43 830.00 | | 43 830.00 | 43 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 011.00 | | 82 011.00 | 82 011.00 |
BZ Autres créances | 46 102.00 | | 46 102.00 | 46 102.00 |
CF Disponibilités | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 833.00 | | 172 833.00 | 172 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 687.00 | 27 244.00 | 174 443.00 | 201 687.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 846.00 | -4 945.00 | | 3 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 284.00 | 8 791.00 | | 24 284.00 |
DL TOTAL (I) | 36 514.00 | 12 230.00 | | 36 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 815.00 | 42 416.00 | | 10 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 364.00 | 90 758.00 | | 99 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 109.00 | 27 225.00 | | 20 109.00 |
EA Autres dettes | 7 640.00 | 8 164.00 | | 7 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 929.00 | 168 563.00 | | 137 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 443.00 | 180 793.00 | | 174 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 374.00 | 870.00 | | 26 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 374.00 | 870.00 | | 26 374.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 364.00 | 99 364.00 | | 99 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 109.00 | 20 109.00 | | 20 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 113.00 | 128 113.00 | | 128 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 929.00 | 137 929.00 | | 137 929.00 |